境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
9.67
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元699萬 | 美元 | 14.1400 | +0.03 | +0.21% | +0.21% | +7.28% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 16.0800 | -0.01 | -0.06% | +0.06% | -4.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元83.06萬 | 美元 | 9.6300 | +0.01 | +0.10% | +0.10% | +6.58% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元13.37萬 | 英鎊 | 12.5900 | -0.06 | -0.47% | -0.68% | -1.89% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.32萬 | 美元 | 9.6700 | +0.02 | +0.21% | +0.20% | +7.29% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元4,169 | 美元 | 10.0700 | +0.02 | +0.20% | +0.20% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣101億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.09% | -- | 279/351 | 21% |
| 3個月 | -0.01% | -- | 273/351 | 22% |
| 6個月 | +1.60% | -- | 314/351 | 11% |
| 1年 | +7.29% | -- | 121/351 | 66% |
| 3年 | +5.35% | -- | 254/351 | 28% |
| 5年 | -14.21% | -- | 225/351 | 36% |
| 10年 | +7.96% | -- | 74/351 | 79% |
| 15年 | -5.56% | -- | 46/351 | 87% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.20% | -- | 241/351 | 31% |
| 2025年 | +7.18% | +3.18% | 133/351 | 62% |
| 2024年 | -3.26% | +2.41% | 298/351 | 15% |
| 2023年 | +4.42% | +7.18% | 211/351 | 40% |
| 2022年 | -17.25% | -12.88% | 232/351 | 34% |
| 2021年 | -5.28% | -2.10% | 210/351 | 40% |
| 2020年 | +13.12% | +6.22% | 6/351 | 98% |
| 2019年 | +6.74% | +8.37% | 118/351 | 66% |
| 2018年 | -3.75% | -- | 84/351 | 76% |
| 2017年 | +6.63% | -- | 23/351 | 93% |
| 2016年 | +1.87% | -- | 82/351 | 77% |
| 2015年 | -6.54% | -- | 83/351 | 76% |
| 2014年 | -2.52% | -- | 81/351 | 77% |
| 2013年 | -5.66% | -- | 48/351 | 86% |
| 2012年 | +1.78% | -- | 49/351 | 86% |
| 2011年 | -2.08% | -- | 43/351 | 88% |
| 2010年 | +3.53% | -- | 32/351 | 91% |
| 2009年 | +13.24% | -- | 17/351 | 95% |
| 2008年 | -8.67% | -- | 21/351 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.06%
(高點10.14 ➔ 低點8.31)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2026/02
40個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.39 ➔ 低點58.85)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.09%
(高點10.39 ➔ 低點9.24)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點69.84 ➔ 低點64.57)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.13%
(高點9.85 ➔ 低點9.25)
2018/04/11~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.02 ➔ 低點60.24)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-17.81%
(高點10.86 ➔ 低點8.93)
2010/11/04~2016/01/21
2010/11高點
2016/01低點
63個月下跌
2020/08回原高點
55個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-19.94%
(高點10.11 ➔ 低點8.09)
2008/03/26~2008/10/28
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.51% | -- |
| 3年 | 7.58% | -- |
| 5年 | 8.29% | -- |
| 10年 | 7.19% | -- |
| 15年 | 6.68% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
