境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
9.57
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元717萬 | 美元 | 13.2400 | +0.04 | +0.30% | -1.93% | +2.95% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元227萬 | 歐元 | 16.8400 | +0.02 | +0.12% | +1.75% | +5.71% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元113萬 | 美元 | 9.5300 | +0.02 | +0.21% | -3.12% | +1.64% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元50.99萬 | 美元 | 9.5700 | +0.02 | +0.21% | -2.75% | +2.11% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元23.02萬 | 美元 | 9.4900 | +0.02 | +0.21% | -2.47% | +2.26% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元16.19萬 | 英鎊 | 13.2600 | +0.01 | +0.08% | -2.47% | +0.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.56億約台幣81.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.64% | -0.63% | 379/431 | 12% |
| 3個月 | -3.92% | -1.03% | 400/431 | 7% |
| 6個月 | +0.83% | +2.89% | 376/431 | 13% |
| 1年 | +2.11% | +5.85% | 379/431 | 12% |
| 3年 | -16.03% | -5.58% | 316/431 | 27% |
| 5年 | -9.27% | -1.45% | 196/431 | 55% |
| 10年 | -6.74% | -- | 73/431 | 83% |
| 15年 | -12.54% | -- | 36/431 | 92% |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.75% | +1.53% | 387/431 | 10% |
| 2023年 | +4.42% | +7.18% | 274/431 | 36% |
| 2022年 | -17.24% | -12.88% | 310/431 | 28% |
| 2021年 | -5.29% | -2.10% | 272/431 | 37% |
| 2020年 | +13.14% | +6.22% | 5/431 | 99% |
| 2019年 | +6.73% | +8.37% | 135/431 | 69% |
| 2018年 | -3.75% | -- | 97/431 | 77% |
| 2017年 | +6.63% | -- | 25/431 | 94% |
| 2016年 | +1.86% | -- | 86/431 | 80% |
| 2015年 | -6.54% | -- | 89/431 | 79% |
| 2014年 | -2.52% | -- | 86/431 | 80% |
| 2013年 | -5.67% | -- | 52/431 | 88% |
| 2012年 | +1.78% | -- | 52/431 | 88% |
| 2011年 | -2.09% | -- | 46/431 | 89% |
| 2010年 | +3.54% | -- | 34/431 | 92% |
| 2009年 | +13.23% | -- | 18/431 | 96% |
| 2008年 | -8.67% | -- | 23/431 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.05%
(高點10.72 ➔ 低點8.79)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.09%
(高點10.99 ➔ 低點9.77)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.13%
(高點10.42 ➔ 低點9.78)
2018/04/11~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-17.81%
(高點11.49 ➔ 低點9.44)
2010/11/04~2016/01/21
2010/11高點
2016/01低點
63個月下跌
2020/08回原高點
55個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-19.95%
(高點10.69 ➔ 低點8.56)
2008/03/26~2008/10/28
2008/03高點
2008/10低點
7個月下跌
2009/09回原高點
11個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.99% | 5.53% |
| 3年 | 10.06% | 7.27% |
| 5年 | 8.92% | 6.00% |
| 10年 | 7.08% | -- |
| 15年 | 6.89% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
