境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
9.56
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元887萬 | 美元 | 13.4300 | +0.02 | +0.15% | +2.75% | +3.07% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元224萬 | 歐元 | 16.7100 | +0.05 | +0.30% | -1.65% | +2.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元93.64萬 | 美元 | 9.5200 | +0.01 | +0.11% | +1.87% | +1.80% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元15.84萬 | 英鎊 | 13.0300 | +0.05 | +0.39% | -0.82% | -0.57% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元10.84萬 | 美元 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +2.56% | +2.45% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.13萬 | 美元 | 9.5600 | +0.01 | +0.10% | +2.02% | +2.33% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.78億約台幣89.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/27 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.51 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/25 | 9.53 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/24 | 9.52 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/21 | 9.56 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.57 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/13 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/11 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 9.56 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/03 | 9.53 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/28 | 9.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 9.54 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/25 | 9.52 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/24 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/20 | 9.45 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/19 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 9.43 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/02/14 | 9.46 | +0.0400 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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