境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別
9.78
美元
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元918萬 | 美元 | 13.9500 | +0.04 | +0.29% | +6.73% | +5.76% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元207萬 | 歐元 | 15.9900 | +0.02 | +0.13% | -5.89% | -1.96% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元95.66萬 | 美元 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | +5.64% | +4.53% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元15.09萬 | 英鎊 | 12.6700 | +0.00 | +0.00% | -2.27% | +0.25% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2000/08/25 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 9.9700 | +0.03 | +0.30% | +6.40% | +5.28% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 2000/08/25 | - | 季配 | 美元6.29萬 | 美元 | 9.7800 | +0.03 | +0.31% | +6.02% | +5.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣97.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 9.78 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.75 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/07 | 9.79 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 9.83 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 9.84 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 9.87 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 9.92 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/27 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/25 | 9.85 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 9.86 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/23 | 9.8 | +0.1700 | +1.77% |
| 2025/05/20 | 9.63 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 9.61 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/05/14 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/13 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/12 | 9.56 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/05/09 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 9.67 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 9.71 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 9.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/01 | 9.7 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/30 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.76 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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