法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別

9.46

美元

-0.03 (-0.32%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I/A美元級別	2000/08/25	-	不配息	美元717萬	美元	13.1900	-0.05	-0.38%	-2.30%	+2.97%	看詳情
R/A歐元級別	2000/08/25	-	不配息	美元227萬	歐元	16.8800	+0.04	+0.24%	+1.99%	+5.76%	看詳情
R/D美元級別	2000/08/25	-	季配	美元103萬	美元	9.5000	-0.03	-0.31%	-3.43%	+1.74%	看詳情
I/D美元級別	2000/08/25	-	季配	美元50.99萬	美元	9.5400	-0.03	-0.31%	-3.06%	+2.22%	看詳情
R/A美元級別	2000/08/25	-	不配息	美元22.18萬	美元	9.4600	-0.03	-0.32%	-2.77%	+2.38%	本頁基金
R/D英鎊級別	2000/08/25	-	季配	美元16.19萬	英鎊	13.2200	-0.04	-0.30%	-2.76%	+0.20%	看詳情
所有級別累計				美元2.56億約台幣81.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.25%	-0.30%	385/431	11%
3個月	-3.86%	-0.90%	393/431	9%
6個月	+1.72%	+3.51%	333/431	23%
1年	+2.38%	+5.94%	376/431	13%
3年	-15.16%	-4.58%	316/431	27%
5年	--	-1.38%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.77%	+1.71%	384/431	11%
2023年	+5.19%	+7.18%	220/431	49%
2022年	-17.63%	-12.88%	318/431	26%
2021年	-5.95%	-2.10%	281/431	35%
2020年	--	+6.22%	--	--
2019年	--	+8.37%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	420/431	3%	-5400.0萬	275/431	36%	-5400.0萬	393/431	9%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	424/431	2%	-5400.0萬	351/431	19%	-5400.0萬	288/431	33%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	426/431	1%	-5500.0萬	368/431	15%	-5500.0萬	280/431	35%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	414/431	4%	-6900.0萬	399/431	7%	-6800.0萬	321/431	26%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9804

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.35%

(高點10.57 ➔ 低點8.63)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.14%	5.53%
3年	10.07%	7.27%
5年	--	6.00%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.50%	1.48%	1.49%	1.49%	1.50%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別
ISIN Code
IE00B7F4DV73
境內境外
境外
成立日期
2000/08/25
基金核准生效日
2020/04/29
總代理基金生效日
2020/04/29
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元22.18萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.56億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於世界各地所發行之固定收益證券(包含公司固定收益證券、政府或公家國際單位所擔保或發行的固定收益證券、零息證券、依規則S 所發行的證券、依規範 144A 所發行的證券、資產抵押證券、抵押擔保證券)、現金、上述以外之證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。