法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別

法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D英鎊級別

13.24

美元

+0.04 (0.30%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I/A美元級別	2000/08/25	-	不配息	美元717萬	美元	13.2400	+0.04	+0.30%	-1.93%	+2.95%	本頁基金
R/A歐元級別	2000/08/25	-	不配息	美元227萬	歐元	16.8400	+0.02	+0.12%	+1.75%	+5.71%	看詳情
R/D美元級別	2000/08/25	-	季配	美元113萬	美元	9.5300	+0.02	+0.21%	-3.12%	+1.64%	看詳情
I/D美元級別	2000/08/25	-	季配	美元50.99萬	美元	9.5700	+0.02	+0.21%	-2.75%	+2.11%	看詳情
R/A美元級別	2000/08/25	-	不配息	美元23.02萬	美元	9.4900	+0.02	+0.21%	-2.47%	+2.26%	看詳情
R/D英鎊級別	2000/08/25	-	季配	美元16.19萬	英鎊	13.2600	+0.01	+0.08%	-2.47%	+0.66%	看詳情
所有級別累計				美元2.56億約台幣81.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.56%	-0.63%	373/431	13%
3個月	-3.15%	-1.03%	377/431	13%
6個月	+1.69%	+2.89%	304/431	29%
1年	+2.95%	+5.85%	360/431	16%
3年	-14.19%	-5.58%	300/431	30%
5年	-7.28%	-1.45%	189/431	56%
10年	+1.69%	--	58/431	87%
15年	+41.30%	--	14/431	97%

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.93%	+1.53%	376/431	13%
2023年	+5.72%	+7.18%	191/431	56%
2022年	-17.19%	-12.88%	309/431	28%
2021年	-5.28%	-2.10%	271/431	37%
2020年	+13.13%	+6.22%	6/431	99%
2019年	+6.75%	+8.37%	134/431	69%
2018年	-2.88%	--	74/431	83%
2017年	+8.61%	--	4/431	99%
2016年	+3.90%	--	60/431	86%
2015年	-4.87%	--	74/431	83%
2014年	-0.46%	--	76/431	82%
2013年	-2.84%	--	33/431	92%
2012年	+8.17%	--	26/431	94%
2011年	+31.91%	--	1/431	100%
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	-5.20%	--	18/431	96%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	427/431	1%	-5400.0萬	278/431	35%	-5400.0萬	396/431	8%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	427/431	1%	-5400.0萬	354/431	18%	-5400.0萬	291/431	32%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	429/431	0%	-5500.0萬	371/431	14%	-5500.0萬	283/431	34%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+100.0萬	417/431	3%	-6900.0萬	402/431	7%	-6800.0萬	324/431	25%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9786

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.03%

(高點14.53 ➔ 低點11.91)

2022/03/31~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點69.50 ➔ 低點61.61)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.22%	5.53%
3年	10.05%	7.27%
5年	8.90%	6.00%
10年	7.07%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.34%	1.38%	1.33%	1.24%	1.26%	1.25%
同類基金最高	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
ISIN Code
IE00B23XD774
境內境外
境外
成立日期
2000/08/25
基金核准生效日
2007/07/26
總代理基金生效日
2018/03/31
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球綜合債券
此級別基金規模
美元717萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元2.56億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金主要投資於世界各地所發行之固定收益證券(包含公司固定收益證券、政府或公家國際單位所擔保或發行的固定收益證券、零息證券、依規則S 所發行的證券、依規範 144A 所發行的證券、資產抵押證券、抵押擔保證券)、現金、上述以外之證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。