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境外
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/A美元級別
13.95
美元
+0.04 (0.29%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I/A美元級別2000/08/25-不配息美元918萬美元13.9500+0.04+0.29%+6.73%+5.76%本頁基金
R/A歐元級別2000/08/25-不配息美元207萬歐元15.9900+0.02+0.13%-5.89%-1.96%看詳情
R/D美元級別2000/08/25-季配美元95.66萬美元9.7400+0.03+0.31%+5.64%+4.53%看詳情
R/D英鎊級別2000/08/25-季配美元15.09萬英鎊12.6700+0.00+0.00%-2.27%+0.25%看詳情
R/A美元級別2000/08/25-不配息美元11.21萬美元9.9700+0.03+0.30%+6.40%+5.28%看詳情
I/D美元級別2000/08/25-季配美元6.29萬美元9.7800+0.03+0.31%+6.02%+5.03%看詳情
所有級別累計美元3.09億約台幣97.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+2.27%+0.46%49/44689%
3個月+3.10%+1.91%197/44656%
6個月+8.48%+3.75%22/44695%
1年+5.76%+4.49%109/44676%
3年+6.73%+8.25%263/44641%
5年-7.74%-2.38%203/44654%
10年+12.23%--48/44689%
15年+48.88%--9/44698%

年度報酬率

參考指標:彭博全球綜合指數 Bloomberg Global Aggregate Index
參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+6.73%+2.67%20/44696%
2024年-3.19%+2.41%377/44615%
2023年+5.72%+7.18%190/44657%
2022年-17.19%-12.88%307/44631%
2021年-5.28%-2.10%270/44639%
2020年+13.13%+6.22%6/44699%
2019年+6.75%+8.37%133/44670%
2018年-2.88%--73/44684%
2017年+8.61%--4/44699%
2016年+3.90%--60/44687%
2015年-4.87%--74/44683%
2014年-0.46%--76/44683%
2013年-2.84%--33/44693%
2012年+8.17%--26/44694%
2011年+31.91%--1/446100%
2010年--------
2009年--------
2008年-5.20%--18/44696%

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.03%
(高點14.53 ➔ 低點11.91)
2022/03/31~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
34個月反彈中,尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點66.93 ➔ 低點59.33)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.16%
(高點14.88 ➔ 低點13.22)
2020/03/09~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點70.42 ➔ 低點65.10)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.17%
(高點14.10 ➔ 低點13.23)
2018/04/11~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
6個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點61.52 ➔ 低點60.73)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.03%
(高點12.65 ➔ 低點12.52)
2011/06/09~2011/06/16
2011/06高點
2011/06低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-18.05%
(高點10.64 ➔ 低點8.72)
2008/04/14~2008/10/28
2008/04高點
2008/10低點
7個月下跌
2011/06回原高點
32個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年7.28%5.04%
3年9.24%6.66%
5年8.51%5.87%
10年7.12%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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