MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)

154.03

美元

+0.64 (0.42%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1 (美元)	2016/11/03	-	不配息	美元6.37億	美元	14.0900	+0.05	+0.36%	+3.53%	+8.05%	看詳情
A1 (歐元)	2016/11/03	-	不配息	美元5.19億	歐元	14.8500	+0.14	+0.95%	+8.55%	+11.99%	看詳情
I1 (歐元)	2016/11/03	-	不配息	美元2.91億	歐元	162.2900	+1.52	+0.95%	+9.58%	+13.20%	看詳情
I1 (美元)	2016/11/03	-	不配息	美元2.17億	美元	154.0300	+0.64	+0.42%	+4.55%	+9.25%	本頁基金
AH1 (歐元避險)	2016/11/03	-	不配息	美元1.34億	歐元	11.8700	+0.05	+0.42%	+2.24%	+6.46%	看詳情
所有級別累計				美元27.88億約台幣882億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.95%	-0.70%	825/970	15%
3個月	+0.19%	+1.55%	658/970	32%
6個月	+1.04%	+5.88%	808/970	17%
1年	+9.25%	+20.11%	676/970	30%
3年	+4.70%	+13.22%	249/970	74%
5年	+21.69%	+51.99%	203/970	79%
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.55%	+13.94%	704/970	27%
2023年	+15.91%	+18.27%	120/970	88%
2022年	-13.51%	-16.23%	312/970	68%
2021年	+2.08%	+15.41%	411/970	58%
2020年	+11.53%	+12.81%	115/970	88%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	964/970	1%	+-0	962/970	1%	+0	390/970	60%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	964/970	1%	+-0	963/970	1%	+0	322/970	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	901/970	7%	-7200.0萬	791/970	18%	-7000.0萬	566/970	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+900.0萬	885/970	9%	-1.0億	850/970	12%	-9200.0萬	505/970	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8852

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.86%

(高點141.30 ➔ 低點118.89)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.01%	7.44%
3年	9.20%	14.17%
5年	8.08%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.82%	0.82%	0.89%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%