投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

基金的投資目標為以美元計值的總報酬。投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的 看法將基金的資產投資於各種不同的資產類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。

投資策略

投資經理通常根據對不同類別證券的相對價值和/或其他市況的看法將基金的資產投資於各種不同的資產 類別,包括股權證券、債務工具及現金和約當現金。投資經理預期,基金的資產類別配置通常在以下範 圍:50%至90%為股票,10%至30%為固定收益工具(不包括短期美國政府證券),0%至40%為現金和約 當現金工具及短期美國政府證券。但是,基金的投資可超出這些範圍,而且對此等資產類別的曝險不時會 有顯著變化。投資經理會試圖降低本基金報酬相對於全球股票市場的波動性(其中全球股票市場乃透過摩 根士丹利世界指數(美元)代表呈現)。就其股權投資而言,本基金可投資於已開發國家和新興市場國家 境內發行人的股票。基金可投資於基金認為平均盈利成長潛力高於其他公司的公司(成長型公司),估值 認知價值低於其他公司的公司(價值型公司),或綜合投資於成長型和價值型公司。基金的股票投資通常以規模較大的公司為重點,但可投資於任何規模的公司。就其債務投資(不包括短期美國政府證券)而 言,基金通常投資於公司債務工具,但也可投資於已發展國家和新興市場發行人的政府證券與證券化工 具。基金可將其債務工具無限制投資於低於投資級的發行人,並可將此類投資中相對較大的百分比投資於 少數發行人。投資經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考 慮。基金可為避險和/或投資目的使用衍生性商品,包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝 險,管理利率或貨幣曝險或基金的其他特點,或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍 生性商品來達成基金之投資目標,或出於投資目的而使用衍生性商品。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)