MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 A1 (歐元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 AH1 (歐元避險)

163.28

歐元

+0.99 (0.61%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1 (美元)	2016/11/03	-	不配息	美元6.37億	美元	14.1000	+0.01	+0.07%	+3.60%	+7.55%	看詳情
A1 (歐元)	2016/11/03	-	不配息	美元5.19億	歐元	14.9400	+0.09	+0.61%	+9.21%	+11.83%	看詳情
I1 (歐元)	2016/11/03	-	不配息	美元2.91億	歐元	163.2800	+0.99	+0.61%	+10.25%	+13.05%	本頁基金
I1 (美元)	2016/11/03	-	不配息	美元2.17億	美元	154.0900	+0.06	+0.04%	+4.60%	+8.74%	看詳情
AH1 (歐元避險)	2016/11/03	-	不配息	美元1.34億	歐元	11.8700	+0.00	+0.00%	+2.24%	+5.89%	看詳情
所有級別累計				美元27.88億約台幣882億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.66%	+0.80%	160/970	84%
3個月	+6.52%	+1.60%	29/970	97%
6個月	+5.01%	+7.82%	366/970	62%
1年	+13.05%	+20.63%	483/970	50%
3年	+13.54%	+14.51%	108/970	89%
5年	+27.93%	+52.74%	139/970	86%
10年	--	+111.95%	--	--
15年	--	+271.75%	--	--

年度報酬率

參考指標：主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.25%	+14.64%	380/970	61%
2023年	+12.24%	+18.27%	271/970	72%
2022年	-7.96%	-16.23%	95/970	90%
2021年	+9.67%	+15.41%	102/970	89%
2020年	+2.29%	+12.81%	343/970	65%
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	965/970	1%	+-0	963/970	1%	+0	391/970	60%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	965/970	1%	+-0	964/970	1%	+0	323/970	67%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+200.0萬	902/970	7%	-7200.0萬	792/970	18%	-7000.0萬	567/970	42%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+900.0萬	886/970	9%	-1.0億	851/970	12%	-9200.0萬	506/970	48%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.5523

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-6.84%

(高點144.18 ➔ 低點134.32)

2022/04/28~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.34%	7.44%
3年	5.58%	14.17%
5年	5.26%	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.84%	0.82%	0.82%	0.89%	0.90%	0.90%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%