境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)
169.71
歐元
-0.90 (-0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.3億 | 美元 | 16.4100 | +0.00 | +0.00% | +1.23% | +13.09% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 歐元 | 15.3300 | -0.08 | -0.52% | +0.13% | -0.20% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 169.7100 | -0.90 | -0.53% | +0.22% | +0.88% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 181.6500 | -0.03 | -0.02% | +1.33% | +14.32% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 13.4500 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +10.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.67億約台幣924億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 169.71 | -0.9000 | -0.53% |
| 2026/01/23 | 170.61 | -0.7000 | -0.41% |
| 2026/01/22 | 171.31 | -0.2400 | -0.14% |
| 2026/01/21 | 171.55 | +1.4700 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 170.08 | -2.4600 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 172.54 | -1.2700 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 173.81 | +0.0600 | +0.03% |
| 2026/01/15 | 173.75 | +1.0800 | +0.63% |
| 2026/01/14 | 172.67 | -0.3800 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 173.05 | -0.8000 | -0.46% |
| 2026/01/12 | 173.85 | -0.0900 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 173.94 | +0.9000 | +0.52% |
| 2026/01/08 | 173.04 | +0.4600 | +0.27% |
| 2026/01/07 | 172.58 | +0.1300 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 172.45 | +0.8200 | +0.48% |
| 2026/01/05 | 171.63 | +2.0300 | +1.20% |
| 2026/01/02 | 169.6 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 169.34 | -0.5300 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 169.87 | +0.7100 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 169.16 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 168.91 | +0.3700 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 168.54 | -0.3800 | -0.22% |
| 2025/12/22 | 168.92 | -0.3600 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 169.28 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 169.24 | +1.2100 | +0.72% |
| 2025/12/17 | 168.03 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 168.01 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 168.18 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/12/12 | 167.76 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 167.71 | -0.6600 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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