境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)
164.06
歐元
+2.21 (1.37%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 15.1900 | +0.12 | +0.80% | +7.20% | +12.69% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 歐元 | 14.9500 | +0.20 | +1.36% | -1.58% | +6.10% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 164.0600 | +2.21 | +1.37% | -1.28% | +7.23% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 166.7200 | +1.27 | +0.77% | +7.55% | +13.93% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 12.6900 | +0.10 | +0.79% | +6.55% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.48億約台幣869億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 164.06 | +2.2100 | +1.37% |
| 2025/04/14 | 161.85 | +0.8900 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 160.96 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/10 | 160.87 | -4.2800 | -2.59% |
| 2025/04/09 | 165.15 | +4.8700 | +3.04% |
| 2025/04/08 | 160.28 | +0.2600 | +0.16% |
| 2025/04/07 | 160.02 | -2.2300 | -1.37% |
| 2025/04/04 | 162.25 | -3.7200 | -2.24% |
| 2025/04/03 | 165.97 | -3.5700 | -2.11% |
| 2025/04/02 | 169.54 | -0.3900 | -0.23% |
| 2025/04/01 | 169.93 | +1.4100 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 168.52 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 168.8 | -1.5300 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 170.33 | -0.5000 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 170.83 | +0.2700 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 170.56 | +0.8800 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 169.68 | +0.3200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 169.36 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 169.12 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/03/19 | 168.9 | +1.3300 | +0.79% |
| 2025/03/18 | 167.57 | -0.4900 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 168.06 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/03/14 | 167.8 | +1.3900 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 166.41 | +0.4900 | +0.30% |
| 2025/03/12 | 165.92 | +0.8000 | +0.48% |
| 2025/03/11 | 165.12 | -2.4100 | -1.44% |
| 2025/03/10 | 167.53 | -1.8100 | -1.07% |
| 2025/03/07 | 169.34 | -1.0300 | -0.60% |
| 2025/03/06 | 170.37 | -1.1000 | -0.64% |
| 2025/03/05 | 171.47 | -0.5600 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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