境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (歐元)
163.28
歐元
+0.99 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.37億 | 美元 | 14.1000 | +0.01 | +0.07% | +3.60% | +7.55% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 歐元 | 14.9400 | +0.09 | +0.61% | +9.21% | +11.83% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 歐元 | 163.2800 | +0.99 | +0.61% | +10.25% | +13.05% | 本頁基金 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 154.0900 | +0.06 | +0.04% | +4.60% | +8.74% | 看詳情 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 11.8700 | +0.00 | +0.00% | +2.24% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.88億約台幣882億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 163.28 | +0.9900 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 162.29 | +1.5200 | +0.95% |
| 2024/11/19 | 160.77 | -0.3000 | -0.19% |
| 2024/11/18 | 161.07 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 161.12 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 161.31 | +0.7300 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 160.58 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 160.68 | -1.0700 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 161.75 | +1.3200 | +0.82% |
| 2024/11/08 | 160.43 | +0.9500 | +0.60% |
| 2024/11/07 | 159.48 | -0.3400 | -0.21% |
| 2024/11/06 | 159.82 | +1.7300 | +1.09% |
| 2024/11/05 | 158.09 | -0.1800 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 158.27 | +0.3300 | +0.21% |
| 2024/10/31 | 157.94 | -1.5500 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 159.49 | -1.1000 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 160.59 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/10/28 | 160.54 | +0.6300 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 159.91 | +0.2300 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 159.68 | -0.9300 | -0.58% |
| 2024/10/23 | 160.61 | -0.4000 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 161.01 | -0.2900 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 161.3 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 161.18 | -0.3700 | -0.23% |
| 2024/10/17 | 161.55 | +0.6600 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 160.89 | +0.6400 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 160.25 | +0.2300 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 160.02 | +0.8000 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 159.22 | +0.7200 | +0.45% |
| 2024/10/10 | 158.5 | -0.5900 | -0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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