境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)
154.03
美元
+0.64 (0.42%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.37億 | 美元 | 14.0900 | +0.05 | +0.36% | +3.53% | +8.05% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.19億 | 歐元 | 14.8500 | +0.14 | +0.95% | +8.55% | +11.99% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.91億 | 歐元 | 162.2900 | +1.52 | +0.95% | +9.58% | +13.20% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 美元 | 154.0300 | +0.64 | +0.42% | +4.55% | +9.25% | 本頁基金 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 歐元 | 11.8700 | +0.05 | +0.42% | +2.24% | +6.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元27.88億約台幣882億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 154.03 | +0.6400 | +0.42% |
| 2024/11/19 | 153.39 | -0.2300 | -0.15% |
| 2024/11/18 | 153.62 | +0.8800 | +0.58% |
| 2024/11/15 | 152.74 | -0.1000 | -0.07% |
| 2024/11/14 | 152.84 | +0.1000 | +0.07% |
| 2024/11/13 | 152.74 | -0.9800 | -0.64% |
| 2024/11/12 | 153.72 | -1.4900 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 155.21 | +0.3500 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 154.86 | -0.2700 | -0.17% |
| 2024/11/07 | 155.13 | +0.6100 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 154.52 | -1.0100 | -0.65% |
| 2024/11/05 | 155.53 | +0.5300 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 155 | +0.2900 | +0.19% |
| 2024/10/31 | 154.71 | -1.2500 | -0.80% |
| 2024/10/30 | 155.96 | -0.4300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 156.39 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/28 | 156.38 | +0.9300 | +0.60% |
| 2024/10/25 | 155.45 | -0.2600 | -0.17% |
| 2024/10/24 | 155.71 | -0.2900 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 156 | -0.5100 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 156.51 | -0.5800 | -0.37% |
| 2024/10/21 | 157.09 | -0.5900 | -0.37% |
| 2024/10/18 | 157.68 | +0.1600 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 157.52 | +0.2100 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 157.31 | +0.1900 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 157.12 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 157.13 | +0.3600 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 156.77 | +0.6900 | +0.44% |
| 2024/10/10 | 156.08 | -0.6300 | -0.40% |
| 2024/10/09 | 156.71 | +0.3000 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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