境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)
181.65
美元
-0.03 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元6.3億 | 美元 | 16.4100 | +0.00 | +0.00% | +1.23% | +13.09% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.58億 | 歐元 | 15.3300 | -0.08 | -0.52% | +0.13% | -0.20% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.29億 | 歐元 | 169.7100 | -0.90 | -0.53% | +0.22% | +0.88% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 美元 | 181.6500 | -0.03 | -0.02% | +1.33% | +14.32% | 本頁基金 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 13.4500 | +0.00 | +0.00% | +1.13% | +10.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.67億約台幣924億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 181.65 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 181.68 | +0.3800 | +0.21% |
| 2026/01/22 | 181.3 | +0.7000 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 180.6 | +1.0500 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 179.55 | -1.4300 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 180.98 | -0.6400 | -0.35% |
| 2026/01/16 | 181.62 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 181.61 | +0.5100 | +0.28% |
| 2026/01/14 | 181.1 | -0.4400 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 181.54 | -1.1300 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 182.67 | +0.3800 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 182.29 | +0.6800 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 181.61 | +0.0700 | +0.04% |
| 2026/01/07 | 181.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 181.54 | +0.2700 | +0.15% |
| 2026/01/05 | 181.27 | +2.2500 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 179.02 | -0.2500 | -0.14% |
| 2025/12/31 | 179.27 | -0.4500 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 179.72 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 179.34 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 179.15 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 178.99 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/12/22 | 178.87 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 178.55 | -0.1500 | -0.08% |
| 2025/12/18 | 178.7 | +1.0200 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 177.68 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 177.79 | -0.2300 | -0.13% |
| 2025/12/15 | 178.02 | +0.6200 | +0.35% |
| 2025/12/12 | 177.4 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 177.37 | +0.0100 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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