境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛多元資產優選成長基金 I1 (美元)
166.72
美元
+1.27 (0.77%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
主要:MSCI World Index (net div) (USD) 次要:ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.86億 | 美元 | 15.1900 | +0.12 | +0.80% | +7.20% | +12.69% | 看詳情 |
| A1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元5.67億 | 歐元 | 14.9500 | +0.20 | +1.36% | -1.58% | +6.10% | 看詳情 |
| I1 (歐元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元2.59億 | 歐元 | 164.0600 | +2.21 | +1.37% | -1.28% | +7.23% | 看詳情 |
| I1 (美元) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.62億 | 美元 | 166.7200 | +1.27 | +0.77% | +7.55% | +13.93% | 本頁基金 |
| AH1 (歐元避險) | 2016/11/03 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 歐元 | 12.6900 | +0.10 | +0.79% | +6.55% | +10.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.48億約台幣869億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 166.72 | +1.2700 | +0.77% |
| 2025/04/14 | 165.45 | +1.0400 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 164.41 | +2.1600 | +1.33% |
| 2025/04/10 | 162.25 | -0.4200 | -0.26% |
| 2025/04/09 | 162.67 | +4.5000 | +2.85% |
| 2025/04/08 | 158.17 | +0.8200 | +0.52% |
| 2025/04/07 | 157.35 | -2.5800 | -1.61% |
| 2025/04/04 | 159.93 | -4.8600 | -2.95% |
| 2025/04/03 | 164.79 | -0.8900 | -0.54% |
| 2025/04/02 | 165.68 | +0.5500 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 165.13 | +1.0100 | +0.62% |
| 2025/03/31 | 164.12 | -0.4700 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 164.59 | -1.0000 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 165.59 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 165.42 | -0.4000 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 165.82 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/03/24 | 165.08 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/03/21 | 165 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 165.32 | -0.4800 | -0.29% |
| 2025/03/19 | 165.8 | +0.6000 | +0.36% |
| 2025/03/18 | 165.2 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/03/17 | 165.32 | +0.8400 | +0.51% |
| 2025/03/14 | 164.48 | +1.8900 | +1.16% |
| 2025/03/13 | 162.59 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 162.75 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 162.41 | -1.0200 | -0.62% |
| 2025/03/10 | 163.43 | -1.9900 | -1.20% |
| 2025/03/07 | 165.42 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/03/06 | 165.5 | -1.1500 | -0.69% |
| 2025/03/05 | 166.65 | +2.2800 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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