MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)

9.49

美元

+0.02 (0.21%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF

美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元4,542萬	美元	15.8500	+0.03	+0.19%	+2.06%	+5.25%	看詳情
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1,093萬	美元	166.4000	+0.26	+0.16%	+2.48%	+5.74%	看詳情
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元859萬	美元	12.8400	+0.02	+0.16%	+1.10%	+4.14%	看詳情
A2(美元)	2005/09/26	-	季配	美元798萬	美元	9.4900	+0.02	+0.21%	+2.04%	+5.21%	本頁基金
C2(美元)	2005/09/26	-	季配	美元247萬	美元	9.3200	+0.02	+0.22%	+1.07%	+4.04%	看詳情
所有級別累計				美元9,009萬約台幣28.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.35%	-1.35%	3/9	67%
3個月	-0.90%	-0.79%	3/9	67%
6個月	+2.37%	+2.67%	5/9	44%
1年	+5.21%	+5.27%	5/9	44%
3年	-8.95%	-6.87%	3/9	67%
5年	+4.29%	+9.27%	3/9	67%
10年	+11.54%	+22.76%	2/9	78%
15年	+19.76%	+47.85%	3/9	67%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.04%	+2.36%	6/9	33%
2023年	+1.88%	+3.81%	2/9	78%
2022年	-12.11%	-12.24%	3/9	67%
2021年	+4.15%	+5.67%	3/9	67%
2020年	+9.72%	+10.84%	3/9	67%
2019年	+7.50%	+8.35%	2/9	78%
2018年	-2.38%	-1.42%	3/9	67%
2017年	+1.92%	+2.92%	2/9	78%
2016年	+3.44%	+4.68%	2/9	78%
2015年	-2.89%	-1.75%	3/9	67%
2014年	+2.22%	+3.59%	3/9	67%
2013年	-9.83%	-8.49%	2/9	78%
2012年	+3.66%	+6.39%	4/9	56%
2011年	+9.76%	+13.28%	5/9	44%
2010年	+3.46%	+6.14%	4/9	56%
2009年	+7.11%	+8.94%	4/9	56%
2008年	--	-1.32%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	8/9	11%	-400.0萬	4/9	56%	-200.0萬	8/9	11%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	4/9	56%	-900.0萬	8/9	11%	+200.0萬	4/9	56%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1800.0萬	8/9	11%	-2200.0萬	8/9	11%	-400.0萬	4/9	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4700.0萬	8/9	11%	-6400.0萬	8/9	11%	-1700.0萬	4/9	56%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2023年共配息4次，累積配息率為3.9%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.6%
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/01	0.07519	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/01	0.14025	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/02	0.03871	美元
2023年			年度配息率 3.9%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/02	0.10169	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/02	0.10682	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/03	0.12923	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/03	0.04017	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9957

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.41%

(高點10.21 ➔ 低點8.74)

2022/03/18~2023/10/03

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

最大跌幅-13.09%

(高點114.42 ➔ 低點99.45)

2022/03/17~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.23%	5.25%
3年	7.19%	7.14%
5年	6.12%	6.13%
10年	5.05%	5.01%
15年	5.04%	5.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.98%	0.98%	0.98%	0.98%	1.25%	1.25%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	0.91%	1.32%	1.32%	1.32%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.39%	0.50%	0.50%	0.50%	0.60%	0.60%