境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
9.62
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,267萬 | 美元 | 16.3500 | +0.00 | +0.00% | +4.14% | +6.17% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,110萬 | 美元 | 171.9800 | -0.01 | -0.01% | +4.30% | +6.71% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元738萬 | 美元 | 13.1900 | +0.00 | +0.00% | +3.86% | +5.02% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元725萬 | 美元 | 9.6200 | +0.00 | +0.00% | +4.27% | +6.20% | 本頁基金 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元250萬 | 美元 | 9.4600 | +0.00 | +0.00% | +3.92% | +5.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,450萬約台幣27.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 9.62 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/28 | 9.66 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/27 | 9.6 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.58 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/21 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 9.6 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 9.56 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 9.54 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 9.57 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/03/07 | 9.55 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 9.57 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/04 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.66 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/28 | 9.63 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/02/27 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/26 | 9.58 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 9.57 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/02/24 | 9.53 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/21 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/20 | 9.49 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/19 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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