境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
9.49
美元
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,542萬 | 美元 | 15.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 美元 | 166.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 12.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元798萬 | 美元 | 9.4900 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.07519 | 本頁基金 | |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元247萬 | 美元 | 9.3200 | 2024-09-30 | 2024-10-01 | 0.04866 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元9,009萬約台幣28.51億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.6%，2023年共配息4次，累積配息率為3.9%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.6% | ||||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/01 | 0.07519 | 季配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/01 | 0.14025 | 季配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.03871 | 季配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.9% | ||||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/02 | 0.10169 | 季配 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/02 | 0.10682 | 季配 | 美元 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/03 | 0.12923 | 季配 | 美元 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/03 | 0.04017 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
