MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元)

166.09

美元

-0.23 (-0.14%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF

美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元4,542萬	美元	15.8200	-0.02	-0.13%	+1.87%	+5.19%	看詳情
I1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元1,093萬	美元	166.0900	-0.23	-0.14%	+2.29%	+5.70%	本頁基金
C1(美元)	2005/09/26	-	不配息	美元859萬	美元	12.8100	-0.02	-0.16%	+0.87%	+4.06%	看詳情
A2(美元)	2005/09/26	-	季配	美元798萬	美元	9.4700	-0.01	-0.11%	+1.82%	+5.22%	看詳情
C2(美元)	2005/09/26	-	季配	美元247萬	美元	9.3000	-0.01	-0.11%	+0.85%	+4.04%	看詳情
所有級別累計				美元9,009萬約台幣28.51億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.94%	-0.95%	6/9	33%
3個月	-0.91%	-0.88%	3/9	67%
6個月	+2.32%	+2.32%	2/9	78%
1年	+5.70%	+5.21%	3/9	67%
3年	-6.98%	-6.28%	1/9	100%
5年	+6.89%	+9.29%	1/9	100%
10年	+17.70%	+22.17%	1/9	100%
15年	+38.45%	+47.59%	1/9	100%

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.29%	+2.18%	3/9	67%
2023年	+2.33%	+3.81%	1/9	100%
2022年	-11.65%	-12.24%	1/9	100%
2021年	+4.65%	+5.67%	1/9	100%
2020年	+10.40%	+10.84%	1/9	100%
2019年	+8.19%	+8.35%	1/9	100%
2018年	-1.76%	-1.42%	1/9	100%
2017年	+2.56%	+2.92%	1/9	100%
2016年	+4.16%	+4.68%	1/9	100%
2015年	-2.15%	-1.75%	1/9	100%
2014年	+2.92%	+3.59%	1/9	100%
2013年	-9.23%	-8.49%	1/9	100%
2012年	+6.17%	+6.39%	1/9	100%
2011年	+13.00%	+13.28%	1/9	100%
2010年	+5.46%	+6.14%	1/9	100%
2009年	+9.40%	+8.94%	1/9	100%
2008年	--	-1.32%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+200.0萬	5/9	44%	-400.0萬	1/9	100%	-200.0萬	5/9	44%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1100.0萬	1/9	100%	-900.0萬	5/9	44%	+200.0萬	1/9	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1800.0萬	5/9	44%	-2200.0萬	5/9	44%	-400.0萬	1/9	100%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4700.0萬	5/9	44%	-6400.0萬	5/9	44%	-1700.0萬	1/9	100%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9963

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.82%

(高點176.81 ➔ 低點152.37)

2022/03/18~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

最大跌幅-13.09%

(高點114.42 ➔ 低點99.45)

2022/03/17~2023/10/06

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/11

14個月反彈中，尚未回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國通膨聯繫債券ETF (TIP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.21%	5.25%
3年	7.19%	7.14%
5年	6.12%	6.13%
10年	5.05%	5.01%
15年	5.08%	5.07%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	0.60%	0.60%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.45% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	0.91%	1.32%	1.32%	1.32%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.25%	2.25%
同類基金最低	0.39%	0.50%	0.50%	0.50%	0.60%	0.60%