境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)
175.99
美元
+0.21 (0.12%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,444萬 | 美元 | 16.6700 | +0.02 | +0.12% | +0.36% | +4.97% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,162萬 | 美元 | 175.9900 | +0.21 | +0.12% | +0.35% | +5.44% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元707萬 | 美元 | 9.4800 | +0.01 | +0.11% | +0.32% | +4.87% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元477萬 | 美元 | 13.3300 | +0.02 | +0.15% | +0.23% | +3.82% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元209萬 | 美元 | 9.3100 | +0.01 | +0.11% | +0.22% | +3.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,218萬約台幣22.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 175.99 | +0.2100 | +0.12% |
| 2026/01/23 | 175.78 | +0.3200 | +0.18% |
| 2026/01/22 | 175.46 | -0.1300 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 175.59 | +0.5900 | +0.34% |
| 2026/01/20 | 175 | -0.5000 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 175.5 | -0.0300 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 175.53 | -0.3400 | -0.19% |
| 2026/01/15 | 175.87 | -0.3000 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 176.17 | +0.2300 | +0.13% |
| 2026/01/13 | 175.94 | +0.1900 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 175.75 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 175.76 | +0.2000 | +0.11% |
| 2026/01/08 | 175.56 | -0.3600 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 175.92 | +0.1800 | +0.10% |
| 2026/01/06 | 175.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 175.73 | +0.4200 | +0.24% |
| 2026/01/02 | 175.31 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/31 | 175.37 | -0.3900 | -0.22% |
| 2025/12/30 | 175.76 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 175.77 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 175.69 | +0.4600 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 175.23 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 175.2 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/12/19 | 175.42 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/12/18 | 175.71 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/12/17 | 175.44 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 175.4 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 175.32 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 175.38 | -0.2900 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 175.67 | -0.0200 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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