境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)
166.09
美元
-0.23 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,542萬 | 美元 | 15.8200 | -0.02 | -0.13% | +1.87% | +5.19% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,093萬 | 美元 | 166.0900 | -0.23 | -0.14% | +2.29% | +5.70% | 本頁基金 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元859萬 | 美元 | 12.8100 | -0.02 | -0.16% | +0.87% | +4.06% | 看詳情 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元798萬 | 美元 | 9.4700 | -0.01 | -0.11% | +1.82% | +5.22% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元247萬 | 美元 | 9.3000 | -0.01 | -0.11% | +0.85% | +4.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9,009萬約台幣28.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 166.09 | -0.2300 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 166.32 | -0.0800 | -0.05% |
| 2024/11/19 | 166.4 | +0.2600 | +0.16% |
| 2024/11/18 | 166.14 | +0.4600 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 165.68 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 165.73 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/11/13 | 165.79 | -0.3000 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 166.09 | -0.8700 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 166.96 | -0.4700 | -0.28% |
| 2024/11/08 | 167.43 | +0.4300 | +0.26% |
| 2024/11/07 | 167 | +0.5900 | +0.35% |
| 2024/11/06 | 166.41 | -0.2500 | -0.15% |
| 2024/11/05 | 166.66 | +0.1700 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 166.49 | -0.4700 | -0.28% |
| 2024/10/31 | 166.96 | -0.1700 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 167.13 | +0.3500 | +0.21% |
| 2024/10/29 | 166.78 | +0.2300 | +0.14% |
| 2024/10/28 | 166.55 | -0.3200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 166.87 | -0.5100 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 167.38 | +0.2000 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 167.18 | -0.4900 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 167.67 | +0.1200 | +0.07% |
| 2024/10/21 | 167.55 | -1.1800 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 168.73 | +0.2600 | +0.15% |
| 2024/10/17 | 168.47 | -0.5500 | -0.33% |
| 2024/10/16 | 169.02 | +0.0900 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 168.93 | +0.2400 | +0.14% |
| 2024/10/14 | 168.69 | -0.1900 | -0.11% |
| 2024/10/11 | 168.88 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 168.89 | +0.3800 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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