境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)
168.92
美元
-0.89 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元4,179萬 | 美元 | 16.0500 | -0.08 | -0.50% | +2.23% | +3.88% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,116萬 | 美元 | 168.9200 | -0.89 | -0.52% | +2.44% | +4.36% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元727萬 | 美元 | 9.4400 | -0.05 | -0.53% | +2.32% | +3.89% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元632萬 | 美元 | 12.9300 | -0.07 | -0.54% | +1.81% | +2.78% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元239萬 | 美元 | 9.2700 | -0.05 | -0.54% | +1.84% | +2.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8,232萬約台幣26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 168.92 | -0.8900 | -0.52% |
| 2025/05/20 | 169.81 | -0.3200 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 170.13 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 170.03 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 169.79 | +0.4200 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 169.37 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/05/13 | 169.32 | +0.2400 | +0.14% |
| 2025/05/12 | 169.08 | -1.1100 | -0.65% |
| 2025/05/08 | 170.19 | -0.6900 | -0.40% |
| 2025/05/07 | 170.88 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 170.75 | +0.5300 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 170.22 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 170.43 | -1.5400 | -0.90% |
| 2025/04/30 | 171.97 | +0.1700 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 171.8 | +0.3000 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 171.5 | +0.5600 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 170.94 | +0.2600 | +0.15% |
| 2025/04/24 | 170.68 | +0.9700 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 169.71 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 169.24 | -0.3800 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 169.62 | +0.5200 | +0.31% |
| 2025/04/16 | 169.1 | +0.4800 | +0.28% |
| 2025/04/15 | 168.62 | -0.2300 | -0.14% |
| 2025/04/14 | 168.85 | +1.2700 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 167.58 | -0.3500 | -0.21% |
| 2025/04/10 | 167.93 | -2.0700 | -1.22% |
| 2025/04/09 | 170 | +0.1600 | +0.09% |
| 2025/04/08 | 169.84 | -0.5200 | -0.31% |
| 2025/04/07 | 170.36 | -2.0600 | -1.19% |
| 2025/04/04 | 172.42 | -0.6000 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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