境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金 I1(美元)
176.35
美元
+0.32 (0.18%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index (USD)
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元3,635萬 | 美元 | 16.7100 | +0.03 | +0.18% | +6.43% | +4.31% | 看詳情 |
| I1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元1,119萬 | 美元 | 176.3500 | +0.32 | +0.18% | +6.95% | +4.84% | 本頁基金 |
| A2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元747萬 | 美元 | 9.6400 | +0.02 | +0.21% | +6.54% | +4.33% | 看詳情 |
| C1(美元) | 2005/09/26 | - | 不配息 | 美元530萬 | 美元 | 13.3900 | +0.03 | +0.22% | +5.43% | +3.24% | 看詳情 |
| C2(美元) | 2005/09/26 | - | 季配 | 美元213萬 | 美元 | 9.4500 | +0.01 | +0.11% | +5.40% | +3.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7,520萬約台幣22.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 176.35 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 176.03 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 175.96 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 176.6 | -0.3900 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 176.99 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 176.97 | +0.3400 | +0.19% |
| 2025/11/25 | 176.63 | +0.2700 | +0.15% |
| 2025/11/24 | 176.36 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 176.3 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/11/20 | 175.93 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 175.78 | -0.1700 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 175.95 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 175.88 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 175.82 | -0.2100 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 176.03 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/11/12 | 176.45 | -0.2200 | -0.12% |
| 2025/11/11 | 176.67 | +0.6200 | +0.35% |
| 2025/11/10 | 176.05 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 176.06 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 176.05 | +0.5200 | +0.30% |
| 2025/11/05 | 175.53 | -0.6900 | -0.39% |
| 2025/11/04 | 176.22 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/11/03 | 176.13 | -0.1200 | -0.07% |
| 2025/10/31 | 176.25 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/10/30 | 176 | -0.2900 | -0.16% |
| 2025/10/29 | 176.29 | -0.9800 | -0.55% |
| 2025/10/28 | 177.27 | +0.1200 | +0.07% |
| 2025/10/27 | 177.15 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/10/24 | 177.19 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/10/23 | 177.28 | -0.3400 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
