MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
選擇本基金其它級別/幣別
MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)
MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險
63.5000
歐元
+0.32 (0.51%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
53.59
23/10/27
63.97
24/08/30
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。
投資策略
基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興 市場經濟。基金重點投資於基金認為估值較內在價值為低的公司(價值型公司)。基金可投資於任 何規模的公司。基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數幾個國家和/或特定地理區域。投資 經理在其基本面投資分析中,可將環境、社會與治理(ESG)因素併同其他因素納入考慮。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2002/10/01
基金組別
歐洲價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 27.62億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
保管銀行
State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.95 %
2022年
1.92 %
2021年
1.93 %
2020年
1.94 %
2019年
1.94 %
2018年
1.96 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.11% | +1.42% | +3.40% | +8.47% | +4.68% | +34.56% | +108.74% | +278.65% |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +0.66% | +2.84% | +6.27% | +12.66% | +28.73% | +49.06% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.23% | +7.24% | -15.61% | +21.92% | +2.94% | +27.72% | -5.07% | +14.08% | +1.03% | +14.97% | +13.56% | +18.07% | +15.75% | -0.69% | +11.66% | +25.00% | -- |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | +8.67% | +11.25% | -6.55% | +26.35% | -10.15% | +22.74% | -13.25% | +8.24% | +8.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 63.50000 | 0.3200 | +0.51% |
| 2024/09/12 | 63.18000 | 0.2300 | +0.37% |
| 2024/09/11 | 62.95000 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/09/10 | 62.97000 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/09/09 | 63.03000 | 0.6800 | +1.09% |
| 2024/09/06 | 62.35000 | -0.4600 | -0.73% |
| 2024/09/05 | 62.81000 | -0.1100 | -0.17% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-31.05%
(高點53.08 ➔ 低點36.60)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
最大跌幅-31.05%
(高點53.08 ➔ 低點36.60)
(2020/02/19~2020/03/23)
歐洲價值股ETF (IEVL)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-40.09%
(高點6.43 ➔ 低點3.85)
(2020/02/17~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.37% | 13.65% | 15.69% | 13.80% |
| 歐洲價值股ETF (IEVL) | 11.69% | 14.29% | 19.65% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。MFS全盛歐洲價值基金過去1年的標準差比歐洲價值股ETF (IEVL)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
