MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險

28.86

美元

-0.09 (-0.31%)

最新淨值(2025/01/31)

參考指標

主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(歐元)	2002/10/01	-	不配息	美元9.57億	歐元	65.6700	-0.20	-0.30%	+5.16%	+9.87%	看詳情
I1(歐元)	2002/10/01	-	不配息	美元6.29億	歐元	489.4500	-1.46	-0.30%	+5.25%	+10.97%	看詳情
AH1 美元避險	2002/10/01	-	不配息	美元2.16億	美元	28.8600	-0.09	-0.31%	+5.29%	+11.51%	本頁基金
A1(美元)	2002/10/01	-	不配息	美元1.16億	美元	34.6600	-0.23	-0.66%	+5.32%	+5.67%	看詳情
IH1 美元避險	2002/10/01	-	不配息	美元8,297萬	美元	32.5600	-0.10	-0.31%	+5.37%	+12.94%	看詳情
所有級別累計				美元23.27億約台幣754億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.37%	+6.68%	15/35	57%
3個月	+6.10%	+6.72%	2/35	94%
6個月	+8.54%	+11.83%	6/35	83%
1年	+11.51%	+18.65%	25/35	29%
3年	+16.04%	+23.91%	22/35	37%
5年	+41.26%	+53.32%	15/35	57%
10年	--	+73.66%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.29%	+6.41%	15/35	57%
2024年	+6.53%	+10.59%	19/35	46%
2023年	+11.72%	+13.55%	29/35	17%
2022年	-12.77%	-4.17%	26/35	26%
2021年	+23.60%	+27.20%	6/35	83%
2020年	+5.64%	-8.75%	6/35	83%
2019年	+31.30%	+21.75%	2/35	94%
2018年	-3.63%	-13.48%	2/35	94%
2017年	+17.59%	+10.41%	7/35	80%
2016年	+0.15%	+5.38%	12/35	66%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	35/35	--	+-0	35/35	--	+0	13/35	63%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+0	35/35	--	+-0	35/35	--	+0	22/35	37%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+0	35/35	--	-200.0萬	31/35	11%	-200.0萬	13/35	63%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+0	35/35	--	-700.0萬	31/35	11%	-700.0萬	22/35	37%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.61

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.68%

(高點24.59 ➔ 低點20.98)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐洲價值股ETF (IEVL)

最大跌幅-6.98%

(高點7.38 ➔ 低點6.86)

2022/04/21~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.72%	7.72%
3年	12.71%	13.39%
5年	15.71%	19.38%
10年	--	17.16%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.92%	1.93%	1.94%	1.94%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.54%	1.52%	1.53%	1.53%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%