MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 I1(歐元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險

MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 IH1 美元避險

41.52

美元

+0.18 (0.44%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF

歐洲價值股ETF (IEVL)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(歐元)	2002/10/01	-	不配息	美元8.23億	歐元	68.6900	-0.05	-0.07%	+2.98%	+5.79%	看詳情
I1(歐元)	2002/10/01	-	不配息	美元4.23億	歐元	516.9500	-0.33	-0.06%	+3.05%	+6.84%	看詳情
AH1 美元避險	2002/10/01	-	不配息	美元1.96億	美元	30.7700	-0.02	-0.06%	+3.12%	+7.81%	看詳情
A1(美元)	2002/10/01	-	不配息	美元1.22億	美元	41.5200	+0.18	+0.44%	+4.11%	+19.83%	本頁基金
IH1 美元避險	2002/10/01	-	不配息	美元3,474萬	美元	35.0700	-0.01	-0.03%	+3.21%	+8.95%	看詳情
所有級別累計				美元20.08億約台幣625億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.90%	--	8/35	77%
3個月	+4.43%	--	27/35	23%
6個月	+5.97%	--	28/35	20%
1年	+19.83%	--	25/35	29%
3年	+28.27%	--	26/35	26%
5年	+30.61%	--	27/35	23%
10年	+118.07%	--	14/35	60%
15年	+197.00%	--	7/35	80%

年度報酬率

參考指標：主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.11%	--	2/35	94%
2025年	+21.18%	+34.05%	27/35	23%
2024年	-1.61%	+10.59%	30/35	14%
2023年	+12.93%	+13.55%	24/35	31%
2022年	-20.18%	-4.17%	31/35	11%
2021年	+14.29%	+27.20%	21/35	40%
2020年	+13.18%	-8.75%	1/35	100%
2019年	+25.39%	+21.75%	5/35	86%
2018年	-10.34%	-13.48%	5/35	86%
2017年	+31.75%	+10.41%	1/35	100%
2016年	-4.39%	+5.38%	22/35	37%
2015年	+4.06%	--	17/35	51%
2014年	-0.87%	--	11/35	69%
2013年	+23.68%	--	10/35	71%
2012年	+20.49%	--	5/35	86%
2011年	-2.37%	--	3/35	91%
2010年	+5.14%	--	6/35	83%
2009年	+32.23%	--	6/35	83%
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+0	35/35	--	-500.0萬	31/35	11%	-500.0萬	13/35	63%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+0	35/35	--	-700.0萬	31/35	11%	-700.0萬	27/35	23%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+400.0萬	35/35	--	-1000.0萬	31/35	11%	-600.0萬	35/35	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：-0.4177

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.20%

(高點33.47 ➔ 低點24.70)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/04回原高點

7個月回本

歐洲價值股ETF (IEVL)

最大跌幅-6.98%

(高點7.38 ➔ 低點6.86)

2022/04/21~2022/05/09

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲價值股ETF (IEVL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.66%	--
3年	11.91%	--
5年	16.47%	--
10年	16.29%	--
15年	15.55%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.95%	1.92%	1.93%	1.94%	1.94%	1.96%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.53%	1.54%	1.52%	1.53%	1.53%	1.52%	1.52%
同類基金最高	2.35%	2.33%	2.34%	2.34%	2.35%	2.35%	2.36%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.06%	0.07%