境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
39.28
美元
+0.22 (0.56%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 66.0100 | +0.49 | +0.75% | +5.70% | +4.28% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 494.0600 | +3.61 | +0.74% | +6.24% | +5.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.2500 | +0.22 | +0.76% | +6.71% | +6.06% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2800 | +0.22 | +0.56% | +19.36% | +11.85% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 33.1300 | +0.25 | +0.76% | +7.22% | +7.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 39.28 | +0.2200 | +0.56% |
| 2025/07/09 | 39.06 | +0.1400 | +0.36% |
| 2025/07/08 | 38.92 | +0.1100 | +0.28% |
| 2025/07/07 | 38.81 | -0.2400 | -0.61% |
| 2025/07/03 | 39.05 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/07/02 | 38.98 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/07/01 | 38.92 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 38.86 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 38.84 | +0.4600 | +1.20% |
| 2025/06/26 | 38.38 | +0.2100 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 38.17 | -0.1600 | -0.42% |
| 2025/06/24 | 38.33 | +0.1500 | +0.39% |
| 2025/05/21 | 38.18 | -0.2300 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 38.41 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/05/19 | 38 | +0.2500 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 37.75 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 37.55 | +0.4100 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 37.14 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 37.22 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 37.03 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 36.86 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 37.03 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 37.14 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 37.21 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 37.09 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/04/30 | 36.64 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 36.38 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 36.32 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 36.2 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 36.19 | +0.3300 | +0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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