境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
38.18
美元
-0.23 (-0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 66.2900 | -0.64 | -0.96% | +6.15% | +5.19% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 495.5400 | -4.71 | -0.94% | +6.56% | +6.22% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.3000 | -0.27 | -0.91% | +6.90% | +6.90% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 38.1800 | -0.23 | -0.60% | +16.01% | +9.74% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 33.1400 | -0.31 | -0.93% | +7.25% | +8.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.18 | -0.2300 | -0.60% |
| 2025/05/20 | 38.41 | +0.4100 | +1.08% |
| 2025/05/19 | 38 | +0.2500 | +0.66% |
| 2025/05/16 | 37.75 | +0.2000 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 37.55 | +0.4100 | +1.10% |
| 2025/05/14 | 37.14 | -0.0800 | -0.21% |
| 2025/05/13 | 37.22 | +0.1900 | +0.51% |
| 2025/05/12 | 37.03 | +0.1700 | +0.46% |
| 2025/05/08 | 36.86 | -0.1700 | -0.46% |
| 2025/05/07 | 37.03 | -0.1100 | -0.30% |
| 2025/05/06 | 37.14 | -0.0700 | -0.19% |
| 2025/05/05 | 37.21 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/05/02 | 37.09 | +0.4500 | +1.23% |
| 2025/04/30 | 36.64 | +0.2600 | +0.71% |
| 2025/04/29 | 36.38 | +0.0600 | +0.17% |
| 2025/04/28 | 36.32 | +0.1200 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 36.2 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/04/24 | 36.19 | +0.3300 | +0.92% |
| 2025/04/23 | 35.86 | +0.1000 | +0.28% |
| 2025/04/22 | 35.76 | +0.4000 | +1.13% |
| 2025/04/17 | 35.36 | +0.2100 | +0.60% |
| 2025/04/16 | 35.15 | -0.1800 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 35.33 | +0.2800 | +0.80% |
| 2025/04/14 | 35.05 | +0.3500 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 34.7 | +0.9700 | +2.88% |
| 2025/04/10 | 33.73 | +0.1400 | +0.42% |
| 2025/04/09 | 33.59 | +1.2800 | +3.96% |
| 2025/04/08 | 32.31 | +0.1500 | +0.47% |
| 2025/04/07 | 32.16 | -1.0400 | -3.13% |
| 2025/04/04 | 33.2 | -2.0600 | -5.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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