境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元)
39.4
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.66億 | 歐元 | 65.9700 | +0.04 | +0.06% | +5.64% | +5.11% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 歐元 | 495.9100 | +0.30 | +0.06% | +6.64% | +6.14% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.4900 | +0.02 | +0.07% | +7.59% | +7.12% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 39.4000 | +0.00 | +0.00% | +19.72% | +19.00% | 本頁基金 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4,162萬 | 美元 | 33.5600 | +0.02 | +0.06% | +8.61% | +8.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.49億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 39.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 39.4 | -0.1000 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 39.5 | +0.3300 | +0.84% |
| 2025/12/12 | 39.17 | -0.1900 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 39.36 | +0.3300 | +0.85% |
| 2025/12/10 | 39.03 | +0.3000 | +0.77% |
| 2025/12/09 | 38.73 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 38.83 | -0.1500 | -0.38% |
| 2025/12/05 | 38.98 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 38.96 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/12/03 | 38.94 | +0.2200 | +0.57% |
| 2025/12/02 | 38.72 | -0.0700 | -0.18% |
| 2025/12/01 | 38.79 | -0.0600 | -0.15% |
| 2025/11/28 | 38.85 | +0.0700 | +0.18% |
| 2025/11/27 | 38.78 | +0.0600 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 38.72 | +0.3300 | +0.86% |
| 2025/11/25 | 38.39 | +0.5100 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 37.88 | -0.1100 | -0.29% |
| 2025/11/21 | 37.99 | +0.6300 | +1.69% |
| 2025/11/20 | 37.36 | -0.3800 | -1.01% |
| 2025/11/19 | 37.74 | -0.1800 | -0.47% |
| 2025/11/18 | 37.92 | -0.4900 | -1.28% |
| 2025/11/17 | 38.41 | -0.5100 | -1.31% |
| 2025/11/14 | 38.92 | -0.2700 | -0.69% |
| 2025/11/13 | 39.19 | -0.1800 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 39.37 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 39.25 | +0.3600 | +0.93% |
| 2025/11/10 | 38.89 | +0.3000 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 38.59 | +0.0900 | +0.23% |
| 2025/11/06 | 38.5 | -0.2400 | -0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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