境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
29.49
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.66億 | 歐元 | 65.9700 | +0.04 | +0.06% | +5.64% | +5.11% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 歐元 | 495.9100 | +0.30 | +0.06% | +6.64% | +6.14% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.4900 | +0.02 | +0.07% | +7.59% | +7.12% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 39.4000 | +0.00 | +0.00% | +19.72% | +19.00% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4,162萬 | 美元 | 33.5600 | +0.02 | +0.06% | +8.61% | +8.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.94億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 29.49 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 29.47 | -0.0600 | -0.20% |
| 2025/12/15 | 29.53 | +0.2200 | +0.75% |
| 2025/12/12 | 29.31 | -0.1400 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 29.45 | +0.1300 | +0.44% |
| 2025/12/10 | 29.32 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 29.26 | -0.0400 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 29.3 | -0.1000 | -0.34% |
| 2025/12/05 | 29.4 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/04 | 29.39 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 29.31 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 29.25 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/12/01 | 29.34 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 29.39 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 29.36 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 29.32 | +0.1800 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 29.14 | +0.2900 | +1.01% |
| 2025/11/24 | 28.85 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/11/21 | 28.95 | +0.5000 | +1.76% |
| 2025/11/20 | 28.45 | -0.2800 | -0.97% |
| 2025/11/19 | 28.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 28.73 | -0.3500 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 29.08 | -0.3000 | -1.02% |
| 2025/11/14 | 29.38 | -0.1700 | -0.58% |
| 2025/11/13 | 29.55 | -0.2400 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 29.79 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 29.72 | +0.2300 | +0.78% |
| 2025/11/10 | 29.49 | +0.2300 | +0.79% |
| 2025/11/07 | 29.26 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 29.23 | -0.3400 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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