境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
29.15
美元
+0.28 (0.97%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 65.9900 | +0.61 | +0.93% | +5.67% | +3.84% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 493.1900 | +4.60 | +0.94% | +6.05% | +4.85% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.1500 | +0.28 | +0.97% | +6.35% | +5.50% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 37.5500 | +0.41 | +1.10% | +14.10% | +6.80% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 32.9600 | +0.31 | +0.95% | +6.67% | +6.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 29.15 | +0.2800 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 28.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 28.87 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 28.96 | +0.4600 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 28.5 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 28.43 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 28.34 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 28.53 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 28.47 | +0.4000 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 28.07 | +0.3300 | +1.19% |
| 2025/04/29 | 27.74 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 27.6 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 27.65 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 27.58 | +0.1200 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 27.46 | +0.3000 | +1.10% |
| 2025/04/22 | 27.16 | +0.1900 | +0.70% |
| 2025/04/17 | 26.97 | +0.1900 | +0.71% |
| 2025/04/16 | 26.78 | -0.3700 | -1.36% |
| 2025/04/15 | 27.15 | +0.3700 | +1.38% |
| 2025/04/14 | 26.78 | +0.2500 | +0.94% |
| 2025/04/11 | 26.53 | +0.4200 | +1.61% |
| 2025/04/10 | 26.11 | -0.5100 | -1.92% |
| 2025/04/09 | 26.62 | +1.0600 | +4.15% |
| 2025/04/08 | 25.56 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/04/07 | 25.54 | -0.7600 | -2.89% |
| 2025/04/04 | 26.3 | -1.4000 | -5.05% |
| 2025/04/03 | 27.7 | -0.6100 | -2.15% |
| 2025/04/02 | 28.31 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 28.39 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/03/31 | 28.25 | -0.2600 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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