境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金 AH1 美元避險
29.25
美元
+0.22 (0.76%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 66.0100 | +0.49 | +0.75% | +5.70% | +4.28% | 看詳情 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 494.0600 | +3.61 | +0.74% | +6.24% | +5.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.2500 | +0.22 | +0.76% | +6.71% | +6.06% | 本頁基金 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2800 | +0.22 | +0.56% | +19.36% | +11.85% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 33.1300 | +0.25 | +0.76% | +7.22% | +7.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 29.25 | +0.2200 | +0.76% |
| 2025/07/09 | 29.03 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 28.9 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/07/07 | 28.83 | -0.1000 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 28.93 | +0.1800 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 28.75 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/07/01 | 28.72 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 28.71 | -0.1600 | -0.55% |
| 2025/06/27 | 28.87 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/06/26 | 28.53 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 28.49 | -0.2400 | -0.84% |
| 2025/06/24 | 28.73 | -0.5700 | -1.95% |
| 2025/05/21 | 29.3 | -0.2700 | -0.91% |
| 2025/05/20 | 29.57 | +0.2000 | +0.68% |
| 2025/05/19 | 29.37 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 29.39 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/05/15 | 29.15 | +0.2800 | +0.97% |
| 2025/05/14 | 28.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 28.87 | -0.0900 | -0.31% |
| 2025/05/12 | 28.96 | +0.4600 | +1.61% |
| 2025/05/08 | 28.5 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 28.43 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 28.34 | -0.1900 | -0.67% |
| 2025/05/05 | 28.53 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 28.47 | +0.4000 | +1.43% |
| 2025/04/30 | 28.07 | +0.3300 | +1.19% |
| 2025/04/29 | 27.74 | +0.1400 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 27.6 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/25 | 27.65 | +0.0700 | +0.25% |
| 2025/04/24 | 27.58 | +0.1200 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
