境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
65.67
歐元
-0.20 (-0.30%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.57億 | 歐元 | 65.6700 | -0.20 | -0.30% | +5.16% | +9.87% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6.29億 | 歐元 | 489.4500 | -1.46 | -0.30% | +5.25% | +10.97% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.16億 | 美元 | 28.8600 | -0.09 | -0.31% | +5.29% | +11.51% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 34.6600 | -0.23 | -0.66% | +5.32% | +5.67% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8,297萬 | 美元 | 32.5600 | -0.10 | -0.31% | +5.37% | +12.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.27億約台幣754億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 65.67 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/01/30 | 65.87 | +0.5900 | +0.90% |
| 2025/01/29 | 65.28 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/01/28 | 65.05 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/01/27 | 64.93 | +0.3500 | +0.54% |
| 2025/01/23 | 64.58 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/01/22 | 64.44 | +0.1900 | +0.30% |
| 2025/01/21 | 64.25 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/01/17 | 63.97 | +0.4700 | +0.74% |
| 2025/01/16 | 63.5 | +0.8900 | +1.42% |
| 2025/01/15 | 62.61 | +0.6100 | +0.98% |
| 2025/01/14 | 62 | -0.4100 | -0.66% |
| 2025/01/13 | 62.41 | -0.0400 | -0.06% |
| 2025/01/10 | 62.45 | -0.4200 | -0.67% |
| 2025/01/08 | 62.87 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/01/07 | 62.82 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/01/06 | 62.72 | +0.3300 | +0.53% |
| 2025/01/03 | 62.39 | -0.5000 | -0.80% |
| 2025/01/02 | 62.89 | +0.4400 | +0.70% |
| 2024/12/31 | 62.45 | +0.2400 | +0.39% |
| 2024/12/30 | 62.21 | -0.2600 | -0.42% |
| 2024/12/27 | 62.47 | -0.1100 | -0.18% |
| 2024/12/24 | 62.58 | +0.2600 | +0.42% |
| 2024/12/23 | 62.32 | +0.2900 | +0.47% |
| 2024/12/20 | 62.03 | -0.3700 | -0.59% |
| 2024/12/19 | 62.4 | -0.3600 | -0.57% |
| 2024/12/18 | 62.76 | -0.7000 | -1.10% |
| 2024/12/17 | 63.46 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/12/16 | 63.48 | -0.2100 | -0.33% |
| 2024/12/13 | 63.69 | -0.2900 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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