境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
65.97
歐元
+0.04 (0.06%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元8.66億 | 歐元 | 65.9700 | +0.04 | +0.06% | +5.64% | +5.11% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4.27億 | 歐元 | 495.9100 | +0.30 | +0.06% | +6.64% | +6.14% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 29.4900 | +0.02 | +0.07% | +7.59% | +7.12% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.26億 | 美元 | 39.4000 | +0.00 | +0.00% | +19.72% | +19.00% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元4,162萬 | 美元 | 33.5600 | +0.02 | +0.06% | +8.61% | +8.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.94億約台幣635億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 65.97 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 65.93 | -0.1400 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 66.07 | +0.4900 | +0.75% |
| 2025/12/12 | 65.58 | -0.3100 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 65.89 | +0.2800 | +0.43% |
| 2025/12/10 | 65.61 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 65.47 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 65.57 | -0.2200 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 65.79 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 65.78 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/12/03 | 65.61 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 65.47 | -0.2100 | -0.32% |
| 2025/12/01 | 65.68 | -0.1300 | -0.20% |
| 2025/11/28 | 65.81 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 65.74 | +0.1000 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 65.64 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/11/25 | 65.25 | +0.6400 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 64.61 | -0.2200 | -0.34% |
| 2025/11/21 | 64.83 | +1.1300 | +1.77% |
| 2025/11/20 | 63.7 | -0.6600 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 64.36 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/11/18 | 64.37 | -0.7800 | -1.20% |
| 2025/11/17 | 65.15 | -0.6900 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 65.84 | -0.3800 | -0.57% |
| 2025/11/13 | 66.22 | -0.5400 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 66.76 | +0.1600 | +0.24% |
| 2025/11/11 | 66.6 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 66.1 | +0.5100 | +0.78% |
| 2025/11/07 | 65.59 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 65.53 | -0.7500 | -1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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