境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
66.01
歐元
+0.49 (0.75%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
主要:MSCI Europe Index (net div) (EUR) 次要:MSCI Europe Value Index (net div) (EUR)
參考ETF
歐洲價值股ETF (IEVL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元9.18億 | 歐元 | 66.0100 | +0.49 | +0.75% | +5.70% | +4.28% | 本頁基金 |
| I1(歐元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元5.82億 | 歐元 | 494.0600 | +3.61 | +0.74% | +6.24% | +5.29% | 看詳情 |
| AH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元2.07億 | 美元 | 29.2500 | +0.22 | +0.76% | +6.71% | +6.06% | 看詳情 |
| A1(美元) | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元1.25億 | 美元 | 39.2800 | +0.22 | +0.56% | +19.36% | +11.85% | 看詳情 |
| IH1 美元避險 | 2002/10/01 | - | 不配息 | 美元6,011萬 | 美元 | 33.1300 | +0.25 | +0.76% | +7.22% | +7.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元23.48億約台幣742億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 66.01 | +0.4900 | +0.75% |
| 2025/07/09 | 65.52 | +0.2700 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 65.25 | +0.1700 | +0.26% |
| 2025/07/07 | 65.08 | -0.2300 | -0.35% |
| 2025/07/03 | 65.31 | +0.3900 | +0.60% |
| 2025/07/02 | 64.92 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/07/01 | 64.88 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/06/30 | 64.85 | -0.3500 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 65.2 | +0.7600 | +1.18% |
| 2025/06/26 | 64.44 | +0.0900 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 64.35 | -0.5400 | -0.83% |
| 2025/06/24 | 64.89 | +0.6500 | +1.01% |
| 2025/06/20 | 64.24 | -0.5800 | -0.89% |
| 2025/06/18 | 64.82 | -1.4700 | -2.22% |
| 2025/05/21 | 66.29 | -0.6400 | -0.96% |
| 2025/05/20 | 66.93 | +0.4700 | +0.71% |
| 2025/05/19 | 66.46 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 66.54 | +0.5500 | +0.83% |
| 2025/05/15 | 65.99 | +0.6100 | +0.93% |
| 2025/05/14 | 65.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 65.38 | -0.2400 | -0.37% |
| 2025/05/12 | 65.62 | +1.0800 | +1.67% |
| 2025/05/08 | 64.54 | +0.1600 | +0.25% |
| 2025/05/07 | 64.38 | +0.2000 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 64.18 | -0.4500 | -0.70% |
| 2025/05/05 | 64.63 | +0.1400 | +0.22% |
| 2025/05/02 | 64.49 | +0.9200 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 63.57 | +0.7400 | +1.18% |
| 2025/04/29 | 62.83 | +0.3200 | +0.51% |
| 2025/04/28 | 62.51 | -0.1400 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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