柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
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柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
493.2438
美元
+7.62 (1.57%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
411.9258
23/11/01
493.2438
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
基金透過仔細挑選環球新興市場的股票及股票相關證券,力求達致較高的長期增長率,但同時力求保 障本基金免受價格下跌的風險。
投資策略
本基金將其總資產不少於三分之二投資於在環球新興市場註冊或其大部分商業活動在該等市場進行的 發行人之可轉讓證券。本基金可投資於在本地上市的俄羅斯股份,但在該等股份的投資額不可在任何 一個時間超過資產淨值的 20%,而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市/買賣的股票證券。此等投 資不會構成本基金的重點投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1999/01/07
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.03億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Andrew Jones
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Sreet Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.21 %
2021年
1.17 %
2020年
1.46 %
2019年
1.47 %
2018年
1.43 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.15% | +8.62% | +11.17% | +7.71% | +12.42% | -16.51% | +27.86% | +29.80% | +61.38% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +5.38% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.24% | -11.88% | +22.73% | +32.33% | +102.22% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.03% | -26.62% | -2.71% | +28.43% | +20.29% | -21.81% | +42.90% | +6.61% | -10.78% | -3.84% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 493.24380 | 7.6168 | +1.57% |
| 2024/05/15 | 485.62700 | 2.9339 | +0.61% |
| 2024/05/14 | 482.69310 | 1.4156 | +0.29% |
| 2024/05/13 | 481.27750 | 4.5300 | +0.95% |
| 2024/05/10 | 476.74750 | 3.0154 | +0.64% |
| 2024/05/09 | 473.73210 | -0.8775 | -0.18% |
| 2024/05/08 | 474.60960 | -2.3038 | -0.48% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.33%
(高點643.52 ➔ 低點364.70)
(2021/02/16~2022/10/25)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-43.64%
(高點510.48 ➔ 低點287.69)
(2018/01/26~2020/03/23)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 15.22% | 17.89% | 22.35% | 19.33% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。柏瑞環球新興市場精選股票基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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