柏瑞環球新興市場精選股票基金 A》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y

21.2756

美元

-0.06 (-0.27%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI新興市場指數(每日總回報淨額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	1999/01/07	-	配息	美元2,273萬	美元	21.2756	-0.06	-0.27%	+1.17%	+9.03%	本頁基金
Y	1999/01/07	-	配息	美元400萬	美元	485.4748	-1.32	-0.27%	+1.22%	+9.88%	看詳情
所有級別累計				美元6,639萬約台幣21.5億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.17%	+0.82%	60/131	54%
3個月	-4.07%	-2.39%	111/131	15%
6個月	-0.28%	+4.68%	88/131	33%
1年	+9.03%	+11.79%	90/131	31%
3年	-8.95%	-3.71%	74/131	44%
5年	+9.47%	+20.14%	50/131	62%
10年	+27.04%	+45.38%	48/131	63%
15年	+14.05%	+66.25%	30/131	77%

年度報酬率

參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.17%	+0.82%	60/131	54%
2024年	+2.73%	+7.67%	103/131	21%
2023年	+11.87%	+9.27%	28/131	79%
2022年	-27.92%	-17.99%	111/131	15%
2021年	-2.21%	+1.30%	48/131	63%
2020年	+29.05%	+15.19%	9/131	93%
2019年	+18.34%	+20.76%	83/131	37%
2018年	-21.13%	-14.77%	96/131	27%
2017年	+43.06%	+31.48%	11/131	92%
2016年	+2.60%	+12.21%	71/131	46%
2015年	-11.92%	-15.81%	41/131	69%
2014年	-5.24%	-0.07%	61/131	53%
2013年	-0.86%	-4.92%	18/131	86%
2012年	+14.18%	+19.20%	32/131	76%
2011年	-30.90%	-18.75%	42/131	68%
2010年	+11.73%	+19.46%	29/131	78%
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+0	121/131	8%	+-0	126/131	4%	+0	43/131	67%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+0	126/131	4%	-200.0萬	109/131	17%	-200.0萬	37/131	72%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+0	128/131	2%	-2800.0萬	96/131	27%	-2800.0萬	49/131	63%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+200.0萬	114/131	13%	-7900.0萬	91/131	31%	-7700.0萬	66/131	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7861

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.08%

(高點21.43 ➔ 低點16.27)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.98%	13.07%
3年	17.39%	15.72%
5年	21.75%	18.54%
10年	19.14%	17.34%
15年	18.94%	18.83%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.96%	2.02%	1.99%	2.31%	2.30%	2.23%
經理費率(每年)	最低1.3%~最高1.3% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%