境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
28.2765
美元
+0.17 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 28.2765 | +0.1656 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 28.1109 | -0.4387 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 28.5496 | -0.3608 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 28.9104 | +0.1518 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 28.7586 | -0.1189 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 28.8775 | +0.0739 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 28.8036 | -0.2471 | -0.85% |
| 2025/12/08 | 29.0507 | +0.0344 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 29.0163 | +0.1416 | +0.49% |
| 2025/12/04 | 28.8747 | +0.1130 | +0.39% |
| 2025/12/03 | 28.7617 | -0.0305 | -0.11% |
| 2025/12/02 | 28.7922 | +0.1584 | +0.55% |
| 2025/12/01 | 28.6338 | +0.0343 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 28.5995 | -0.0644 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 28.6639 | -0.0128 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 28.6767 | +0.3795 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 28.2972 | +0.3190 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 27.9782 | +0.1253 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 27.8529 | -0.7204 | -2.52% |
| 2025/11/20 | 28.5733 | +0.2170 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 28.3563 | -0.0435 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 28.3998 | -0.6200 | -2.14% |
| 2025/11/17 | 29.0198 | +0.0576 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 28.9622 | -0.5723 | -1.94% |
| 2025/11/13 | 29.5345 | +0.0330 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 29.5015 | +0.0465 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 29.455 | +0.0489 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 29.4061 | +0.3915 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 29.0146 | -0.2903 | -0.99% |
| 2025/11/06 | 29.3049 | +0.1016 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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