境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
21.2756
美元
-0.06 (-0.27%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 21.2756 | -0.0581 | -0.27% |
| 2025/01/22 | 21.3337 | +0.0296 | +0.14% |
| 2025/01/21 | 21.3041 | +0.0287 | +0.13% |
| 2025/01/20 | 21.2754 | +0.2913 | +1.39% |
| 2025/01/17 | 20.9841 | +0.0616 | +0.29% |
| 2025/01/16 | 20.9225 | +0.2570 | +1.24% |
| 2025/01/15 | 20.6655 | +0.1123 | +0.55% |
| 2025/01/14 | 20.5532 | +0.2764 | +1.36% |
| 2025/01/13 | 20.2768 | -0.3834 | -1.86% |
| 2025/01/10 | 20.6602 | -0.1840 | -0.88% |
| 2025/01/09 | 20.8442 | -0.0339 | -0.16% |
| 2025/01/08 | 20.8781 | -0.2141 | -1.02% |
| 2025/01/07 | 21.0922 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 21.092 | +0.1840 | +0.88% |
| 2025/01/03 | 20.908 | +0.0169 | +0.08% |
| 2025/01/02 | 20.8911 | -0.1379 | -0.66% |
| 2024/12/31 | 21.029 | -0.0724 | -0.34% |
| 2024/12/30 | 21.1014 | -0.1533 | -0.72% |
| 2024/12/24 | 21.2547 | +0.0842 | +0.40% |
| 2024/12/23 | 21.1705 | +0.1540 | +0.73% |
| 2024/12/20 | 21.0165 | -0.1139 | -0.54% |
| 2024/12/19 | 21.1304 | -0.2878 | -1.34% |
| 2024/12/18 | 21.4182 | +0.0269 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 21.3913 | -0.2022 | -0.94% |
| 2024/12/16 | 21.5935 | -0.1230 | -0.57% |
| 2024/12/13 | 21.7165 | -0.1472 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 21.8637 | +0.0994 | +0.46% |
| 2024/12/11 | 21.7643 | -0.0501 | -0.23% |
| 2024/12/10 | 21.8144 | -0.0473 | -0.22% |
| 2024/12/09 | 21.8617 | +0.2098 | +0.97% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
