境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
24.8704
美元
+0.14 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 24.8704 | +0.1429 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 24.7275 | -0.0334 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 24.7609 | +0.1846 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 24.5763 | -0.1339 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 24.7102 | -0.1586 | -0.64% |
| 2025/07/03 | 24.8688 | +0.1830 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 24.6858 | -0.0227 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 24.7085 | +0.0858 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 24.6227 | -0.1255 | -0.51% |
| 2025/06/27 | 24.7482 | +0.0641 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 24.6841 | +0.1740 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 24.5101 | +0.1819 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 24.3282 | +0.6604 | +2.79% |
| 2025/06/23 | 23.6678 | -0.1856 | -0.78% |
| 2025/06/20 | 23.8534 | +0.3185 | +1.35% |
| 2025/06/19 | 23.5349 | -0.3307 | -1.39% |
| 2025/06/18 | 23.8656 | +0.4248 | +1.81% |
| 2025/05/21 | 23.4408 | +0.1655 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 23.2753 | +0.0362 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 23.2391 | -0.0922 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 23.3313 | -0.0465 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 23.3778 | +0.0256 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 23.3522 | +0.3159 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 23.0363 | -0.1235 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 23.1598 | +0.5346 | +2.36% |
| 2025/05/09 | 22.6252 | +0.0713 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 22.5539 | -0.0170 | -0.08% |
| 2025/05/07 | 22.5709 | +0.0685 | +0.30% |
| 2025/05/06 | 22.5024 | +0.0333 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 22.4691 | +0.4204 | +1.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
