境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
31.3059
美元
+0.18 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 31.3059 | +0.1846 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 31.1213 | +0.1381 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 30.9832 | +0.3015 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 30.6817 | +0.1233 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 30.5584 | -0.2078 | -0.68% |
| 2026/01/19 | 30.7662 | -0.0480 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 30.8142 | +0.1479 | +0.48% |
| 2026/01/15 | 30.6663 | -0.0587 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 30.725 | +0.2179 | +0.71% |
| 2026/01/13 | 30.5071 | -0.0554 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 30.5625 | +0.1552 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 30.4073 | -0.1018 | -0.33% |
| 2026/01/08 | 30.5091 | -0.1405 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 30.6496 | -0.0516 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 30.7012 | +0.2610 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 30.4402 | +0.4068 | +1.35% |
| 2026/01/02 | 30.0334 | +0.6056 | +2.06% |
| 2025/12/31 | 29.4278 | -0.0022 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 29.43 | +0.4533 | +1.56% |
| 2025/12/24 | 28.9767 | +0.1314 | +0.46% |
| 2025/12/23 | 28.8453 | +0.0579 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 28.7874 | +0.3111 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 28.4763 | +0.1821 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 28.2942 | +0.0177 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 28.2765 | +0.1656 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 28.1109 | -0.4387 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 28.5496 | -0.3608 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 28.9104 | +0.1518 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 28.7586 | -0.1189 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 28.8775 | +0.0739 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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