境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A
28.2765
美元
+0.17 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.43% | -1.68% | 78/128 | 39% |
| 3個月 | +1.95% | -1.59% | 68/128 | 47% |
| 6個月 | +18.48% | +11.24% | 57/128 | 55% |
| 1年 | +32.02% | +21.92% | 19/128 | 85% |
| 3年 | +53.83% | +47.49% | 39/128 | 70% |
| 5年 | +10.42% | +23.14% | 58/128 | 55% |
| 10年 | +93.44% | +115.24% | 39/128 | 70% |
| 15年 | +29.57% | +71.81% | 35/128 | 73% |
年度報酬率
參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +34.46% | +21.74% | 18/128 | 86% |
| 2024年 | +2.73% | +10.58% | 99/128 | 23% |
| 2023年 | +11.87% | +9.27% | 27/128 | 79% |
| 2022年 | -27.92% | -17.99% | 107/128 | 16% |
| 2021年 | -2.21% | +1.30% | 45/128 | 65% |
| 2020年 | +29.05% | +15.19% | 9/128 | 93% |
| 2019年 | +18.34% | +20.76% | 82/128 | 36% |
| 2018年 | -21.13% | -14.77% | 93/128 | 27% |
| 2017年 | +43.06% | +31.48% | 11/128 | 91% |
| 2016年 | +2.60% | +12.21% | 70/128 | 45% |
| 2015年 | -11.92% | -15.81% | 41/128 | 68% |
| 2014年 | -5.24% | -0.07% | 61/128 | 52% |
| 2013年 | -0.86% | -4.92% | 18/128 | 86% |
| 2012年 | +14.18% | +19.20% | 32/128 | 75% |
| 2011年 | -30.90% | -18.75% | 42/128 | 67% |
| 2010年 | +11.73% | +19.46% | 29/128 | 77% |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.08%
(高點21.43 ➔ 低點16.27)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.67%
(高點20.37 ➔ 低點13.10)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.96%
(高點21.83 ➔ 低點13.10)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-45.53%
(高點23.11 ➔ 低點12.58)
2010/11/05~2016/01/21
2010/11高點
2016/01低點
63個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.64% | 9.20% |
| 3年 | 15.14% | 12.28% |
| 5年 | 16.39% | 13.84% |
| 10年 | 18.78% | 16.34% |
| 15年 | 18.69% | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
