境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
649.875
美元
+3.82 (0.59%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 649.875 | +3.8187 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 646.0563 | -10.0660 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 656.1223 | -8.2780 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 664.4003 | +3.5315 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 660.8688 | -2.7182 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 663.587 | +1.7135 | +0.26% |
| 2025/12/09 | 661.8735 | -5.6641 | -0.85% |
| 2025/12/08 | 667.5376 | +0.8061 | +0.12% |
| 2025/12/05 | 666.7315 | +3.2980 | +0.50% |
| 2025/12/04 | 663.4335 | +2.6088 | +0.39% |
| 2025/12/03 | 660.8247 | -0.6852 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 661.5099 | +3.6533 | +0.56% |
| 2025/12/01 | 657.8566 | +0.8027 | +0.12% |
| 2025/11/28 | 657.0539 | -1.4353 | -0.22% |
| 2025/11/27 | 658.4892 | -0.2810 | -0.04% |
| 2025/11/26 | 658.7702 | +8.7314 | +1.34% |
| 2025/11/25 | 650.0388 | +7.3438 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 642.695 | +2.8907 | +0.45% |
| 2025/11/21 | 639.8043 | -16.5028 | -2.51% |
| 2025/11/20 | 656.3071 | +4.9977 | +0.77% |
| 2025/11/19 | 651.3094 | -0.9834 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 652.2928 | -14.2269 | -2.13% |
| 2025/11/17 | 666.5197 | +1.3376 | +0.20% |
| 2025/11/14 | 665.1821 | -13.0984 | -1.93% |
| 2025/11/13 | 678.2805 | +0.7727 | +0.11% |
| 2025/11/12 | 677.5078 | +1.0822 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 676.4256 | +1.1376 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 675.288 | +9.0053 | +1.35% |
| 2025/11/07 | 666.2827 | -6.6218 | -0.98% |
| 2025/11/06 | 672.9045 | +2.3483 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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