境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
485.4748
美元
-1.32 (-0.27%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 485.4748 | -1.3164 | -0.27% |
| 2025/01/22 | 486.7912 | +0.6871 | +0.14% |
| 2025/01/21 | 486.1041 | +0.6641 | +0.14% |
| 2025/01/20 | 485.44 | +6.6573 | +1.39% |
| 2025/01/17 | 478.7827 | +1.4360 | +0.30% |
| 2025/01/16 | 477.3467 | +5.8756 | +1.25% |
| 2025/01/15 | 471.4711 | +2.5720 | +0.55% |
| 2025/01/14 | 468.8991 | +6.3146 | +1.37% |
| 2025/01/13 | 462.5845 | -8.7348 | -1.85% |
| 2025/01/10 | 471.3193 | -4.1673 | -0.88% |
| 2025/01/09 | 475.4866 | -0.7630 | -0.16% |
| 2025/01/08 | 476.2496 | -4.8736 | -1.01% |
| 2025/01/07 | 481.1232 | +0.0153 | +0.00% |
| 2025/01/06 | 481.1079 | +4.2087 | +0.88% |
| 2025/01/03 | 476.8992 | +0.4154 | +0.09% |
| 2025/01/02 | 476.4838 | -3.1229 | -0.65% |
| 2024/12/31 | 479.6067 | -1.6406 | -0.34% |
| 2024/12/30 | 481.2473 | -3.4857 | -0.72% |
| 2024/12/24 | 484.733 | +1.9832 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 482.7498 | +3.5224 | +0.74% |
| 2024/12/20 | 479.2274 | -2.5655 | -0.53% |
| 2024/12/19 | 481.7929 | -6.5505 | -1.34% |
| 2024/12/18 | 488.3434 | +0.6228 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 487.7206 | -4.5984 | -0.93% |
| 2024/12/16 | 492.319 | -2.7951 | -0.56% |
| 2024/12/13 | 495.1141 | -3.3219 | -0.67% |
| 2024/12/12 | 498.436 | +2.2768 | +0.46% |
| 2024/12/11 | 496.1592 | -1.1319 | -0.23% |
| 2024/12/10 | 497.2911 | -1.0673 | -0.21% |
| 2024/12/09 | 498.3584 | +4.7940 | +0.97% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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