境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
720.1275
美元
+4.26 (0.60%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 720.1275 | +4.2618 | +0.60% |
| 2026/01/23 | 715.8657 | +3.2229 | +0.45% |
| 2026/01/22 | 712.6428 | +6.9507 | +0.98% |
| 2026/01/21 | 705.6921 | +2.8523 | +0.41% |
| 2026/01/20 | 702.8398 | -4.7637 | -0.67% |
| 2026/01/19 | 707.6035 | -1.0888 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 708.6923 | +3.4464 | +0.49% |
| 2026/01/15 | 705.2459 | -1.3337 | -0.19% |
| 2026/01/14 | 706.5796 | +5.0267 | +0.72% |
| 2026/01/13 | 701.5529 | -1.2597 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 702.8126 | +3.5836 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 699.229 | -2.2924 | -0.33% |
| 2026/01/08 | 701.5214 | -3.2152 | -0.46% |
| 2026/01/07 | 704.7366 | -1.1719 | -0.17% |
| 2026/01/06 | 705.9085 | +6.0155 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 699.893 | +9.3690 | +1.36% |
| 2026/01/02 | 690.524 | +13.9825 | +2.07% |
| 2025/12/31 | 676.5415 | -0.0366 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 676.5781 | +10.4347 | +1.57% |
| 2025/12/24 | 666.1434 | +3.1077 | +0.47% |
| 2025/12/23 | 663.0357 | +1.3452 | +0.20% |
| 2025/12/22 | 661.6905 | +7.1663 | +1.09% |
| 2025/12/19 | 654.5242 | +4.2274 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 650.2968 | +0.4218 | +0.06% |
| 2025/12/17 | 649.875 | +3.8187 | +0.59% |
| 2025/12/16 | 646.0563 | -10.0660 | -1.53% |
| 2025/12/15 | 656.1223 | -8.2780 | -1.25% |
| 2025/12/12 | 664.4003 | +3.5315 | +0.53% |
| 2025/12/11 | 660.8688 | -2.7182 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 663.587 | +1.7135 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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