境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
536.2636
美元
+3.80 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 536.2636 | +3.7974 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 532.4662 | +0.8388 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 531.6274 | -2.0957 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 533.7231 | -1.0297 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 534.7528 | +0.5986 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 534.1542 | +7.2366 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 526.9176 | -2.8136 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 529.7312 | +12.2392 | +2.37% |
| 2025/05/09 | 517.492 | +1.6637 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 515.8283 | -0.3765 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 516.2048 | +1.5770 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 514.6278 | +0.7737 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 513.8541 | +9.6571 | +1.92% |
| 2025/05/01 | 504.197 | -0.4877 | -0.10% |
| 2025/04/30 | 504.6847 | +2.8610 | +0.57% |
| 2025/04/29 | 501.8237 | +1.7361 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 500.0876 | +1.8085 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 498.2791 | +3.8870 | +0.79% |
| 2025/04/24 | 494.3921 | -1.5736 | -0.32% |
| 2025/04/23 | 495.9657 | +10.5863 | +2.18% |
| 2025/04/22 | 485.3794 | +3.0941 | +0.64% |
| 2025/04/17 | 482.2853 | +4.4718 | +0.94% |
| 2025/04/16 | 477.8135 | -6.4613 | -1.33% |
| 2025/04/15 | 484.2748 | +6.6693 | +1.40% |
| 2025/04/14 | 477.6055 | +8.3028 | +1.77% |
| 2025/04/11 | 469.3027 | +5.7646 | +1.24% |
| 2025/04/10 | 463.5381 | +16.1796 | +3.62% |
| 2025/04/09 | 447.3585 | -5.0892 | -1.12% |
| 2025/04/08 | 452.4477 | +1.4271 | +0.32% |
| 2025/04/07 | 451.0206 | -38.2188 | -7.81% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
