境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
569.593
美元
+3.28 (0.58%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 569.593 | +3.2849 | +0.58% |
| 2025/07/09 | 566.3081 | -0.7529 | -0.13% |
| 2025/07/08 | 567.061 | +4.2412 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 562.8198 | -3.0545 | -0.54% |
| 2025/07/04 | 565.8743 | -3.5943 | -0.63% |
| 2025/07/03 | 569.4686 | +4.2027 | +0.74% |
| 2025/07/02 | 565.2659 | -0.5084 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 565.7743 | +1.9771 | +0.35% |
| 2025/06/30 | 563.7972 | -2.8597 | -0.50% |
| 2025/06/27 | 566.6569 | +1.5049 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 565.152 | +3.9951 | +0.71% |
| 2025/06/25 | 561.1569 | +4.1759 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 556.981 | +15.1324 | +2.79% |
| 2025/06/23 | 541.8486 | -4.2372 | -0.78% |
| 2025/06/20 | 546.0858 | +7.3260 | +1.36% |
| 2025/06/19 | 538.7598 | -7.5581 | -1.38% |
| 2025/06/18 | 546.3179 | +10.0543 | +1.87% |
| 2025/05/21 | 536.2636 | +3.7974 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 532.4662 | +0.8388 | +0.16% |
| 2025/05/19 | 531.6274 | -2.0957 | -0.39% |
| 2025/05/16 | 533.7231 | -1.0297 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 534.7528 | +0.5986 | +0.11% |
| 2025/05/14 | 534.1542 | +7.2366 | +1.37% |
| 2025/05/13 | 526.9176 | -2.8136 | -0.53% |
| 2025/05/12 | 529.7312 | +12.2392 | +2.37% |
| 2025/05/09 | 517.492 | +1.6637 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 515.8283 | -0.3765 | -0.07% |
| 2025/05/07 | 516.2048 | +1.5770 | +0.31% |
| 2025/05/06 | 514.6278 | +0.7737 | +0.15% |
| 2025/05/02 | 513.8541 | +9.6571 | +1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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