境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 Y
485.4748
美元
-1.32 (-0.27%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.89% | +1.09% | 13/131 | 90% |
| 3個月 | -3.90% | -2.39% | 108/131 | 18% |
| 6個月 | +3.03% | +5.83% | 85/131 | 35% |
| 1年 | +9.25% | +12.57% | 83/131 | 37% |
| 3年 | -6.91% | -3.53% | 61/131 | 53% |
| 5年 | +13.90% | +20.14% | 33/131 | 75% |
| 10年 | +37.65% | +42.84% | 30/131 | 77% |
| 15年 | +27.27% | +65.44% | 27/131 | 79% |
年度報酬率
參考指標：MSCI新興市場指數(每日總回報淨 額) (MSCI Emerging Markets DTR Net)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.22% | +0.82% | 57/131 | 56% |
| 2024年 | +3.55% | +7.67% | 97/131 | 26% |
| 2023年 | +12.76% | +9.27% | 19/131 | 85% |
| 2022年 | -27.35% | -17.99% | 107/131 | 18% |
| 2021年 | -1.42% | +1.30% | 43/131 | 67% |
| 2020年 | +30.09% | +15.19% | 7/131 | 95% |
| 2019年 | +19.29% | +20.76% | 77/131 | 41% |
| 2018年 | -20.49% | -14.77% | 90/131 | 31% |
| 2017年 | +44.21% | +31.48% | 9/131 | 93% |
| 2016年 | +3.42% | +12.21% | 70/131 | 47% |
| 2015年 | -11.21% | -15.81% | 38/131 | 71% |
| 2014年 | -4.48% | -0.07% | 58/131 | 56% |
| 2013年 | -0.06% | -4.92% | 16/131 | 88% |
| 2012年 | +15.10% | +19.20% | 28/131 | 79% |
| 2011年 | -30.35% | -18.75% | 41/131 | 69% |
| 2010年 | +12.62% | +19.46% | 28/131 | 79% |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-23.74%
(高點478.25 ➔ 低點364.70)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點44.27 ➔ 低點33.38)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-35.59%
(高點446.63 ➔ 低點287.69)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點39.26 ➔ 低點26.85)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.00%
(高點471.62 ➔ 低點287.69)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點39.12 ➔ 低點30.97)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-43.36%
(高點471.78 ➔ 低點267.23)
2011/04/21~2016/01/21
2011/04高點
2016/01低點
58個月下跌
2018/01回原高點
24個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點35.02 ➔ 低點24.31)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點34.19 ➔ 低點11.85)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.98% | 13.07% |
| 3年 | 17.40% | 15.72% |
| 5年 | 21.76% | 18.54% |
| 10年 | 19.16% | 17.34% |
| 15年 | 18.96% | 18.83% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
