聯博全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

69.82

美元

+0.13 (0.19%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2020/09/04	-	月配	美元6,095萬	美元	69.8200	+0.13	+0.19%	+8.28%	+13.49%	本頁基金
AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2020/09/04	-	月配	美元602萬	美元	71.7300	+0.13	+0.18%	+9.28%	+14.64%	看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2020/09/04	-	月配	美元248萬	澳幣	80.4700	+0.15	+0.19%	+7.07%	+11.86%	看詳情
A美元避險級別	2020/09/04	-	不配息	美元213萬	美元	18.4800	+0.03	+0.16%	+9.22%	+14.57%	看詳情
A級別歐元	2020/09/04	-	不配息	美元169萬	歐元	17.1900	+0.03	+0.17%	+7.64%	+12.65%	看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2020/09/04	-	月配	美元29.32萬	澳幣	81.9800	+0.16	+0.20%	+8.05%	+13.07%	看詳情
I美元避險級別	2020/09/04	-	不配息	美元1.26萬	美元	19.0400	+0.04	+0.21%	+9.93%	+15.46%	看詳情
S1級別歐元	2020/09/04	-	不配息	美元1.06萬	歐元	118.9800	+0.22	+0.19%	+8.54%	+13.71%	看詳情
所有級別累計				美元1.26億約台幣39.81億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.54%	+0.67%	104/137	24%
3個月	+0.10%	+3.58%	83/137	39%
6個月	+3.88%	+7.83%	40/137	71%
1年	+13.49%	+18.99%	55/137	60%
3年	--	+14.93%	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.28%	+14.59%	51/137	63%
2023年	+7.69%	+15.27%	91/137	34%
2022年	--	-13.70%	--	--
2021年	--	+13.20%	--	--
2020年	--	--	--	--
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2.7億	3/137	98%	-2.4億	11/137	92%	+2200.0萬	3/137	98%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+8.3億	3/137	98%	-7.3億	33/137	76%	+1.1億	3/137	98%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+20.9億	3/137	98%	-14.2億	33/137	76%	+6.7億	3/137	98%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+42.8億	3/137	98%	-20.8億	47/137	66%	+21.9億	3/137	98%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為6%，2023年共配息6次，累積配息率為3.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.4163	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.4163	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.4163	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.4163	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.4163	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.4163	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.4163	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.4163	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.4163	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.4163	美元
2023年			年度配息率 3.8%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.4163	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.4163	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.4163	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.4163	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.4163	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.4163	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.4163	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9057

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.40%

(高點68.41 ➔ 低點57.88)

2022/04/28~2023/10/27

2022/04高點

2023/10低點

18個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

最大跌幅-13.34%

(高點31.20 ➔ 低點27.04)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.57%	3.58%
3年	--	10.32%
5年	--	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年
本基金費用率	2.70%	2.70%
經理費率(每年)	最低1.4%~最高1.4% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.84%	1.45%
同類基金最高	2.70%	2.70%
同類基金最低	0.26%	0.28%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2463032156
境內境外
境外
成立日期
2020/09/04
基金核准生效日
2023/07/24
總代理基金生效日
2023/07/24
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球ESG股債平衡
此級別基金規模
美元6,095萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.26億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Sustainable All Market Investment Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)

參考ETF

全球ESG股債平衡ETF (ZESG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs 不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球符合永續投資主題之股票與債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於全球符合永續投資主題之股票與債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。