投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常 投資於世界各地(包括新興市場)之股票及發行人所發行的債務證券。本基金投資限制如下,非投資等級債 券不超過投資組合20%,且不投資信用評等低於Caa1/CCC+/CCC債務證券且結構型投資標的如ABSs與MBSs 不超過投資組合20%。並預期對股票之曝險會高於債券。本基金之投資得包含可轉換證券、REITs及ETFs。

投資策略

於主動管理本基金時,投資經理投資於其認為積極參與源自聯合國永續發展目標(UNSDGs)以環境或社會為 導向之永續投資主題證券,即本基金一般投資於超過25%之收益來自直接生產或提供支持實現一項或多項聯 合國永續發展目標之產品或服務者。投資經理採用結合「由上而下」及「由下而上」之投資流程。就「由上 而下」之方法,投資經理辨識大致上與實現健康、氣候及賦權等聯合國永續發展目標相一致之永續投資主題 及主權債務機構主題。依據投資經理之研究,此等永續投資主題可能隨時間而改變。就「由下而上」之方 法,投資經理分析各個公司,著重於評估公司就環境、社會及治理(ESG)因素之參與。投資經理亦分析個別 債務證券,著重收益之運用、發行人基本面、評價及發行人對ESG因素之投資參與。投資經理著重積極挑選標 準,特別是分析各證券或發行人就該等ESG因素之參與,而非透過評估發行人對該等ESG因素的參與進行廣泛 的消極篩選。投資經理利用基本面研究及專有之量化分析,以靈活調整各種資產類別之投資曝險,目標係於 所有市場條件下建立具最佳風險/報酬之投資組合。本基金整合了ESG因素。本基金擬透過永續投資達成其投 資目標(SFDR第9條;詳細內容請參閱公開說明書「永續性金融揭露規範之締約前揭露」)。

本基金適合之投資人屬性分析

一、 本基金主要投資於全球符合永續投資主題之股票與債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較 適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3) 希望曝險於全球符合永續投資主題之股 票與債券市場;(4) 具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

基金外收費用(一次性額外收取)