境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
66.31
美元
-0.72 (-1.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,187萬 | 美元 | 66.3100 | -0.72 | -1.07% | -1.11% | +2.66% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元467萬 | 美元 | 68.5200 | -0.75 | -1.08% | -0.75% | +3.67% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元270萬 | 澳幣 | 76.4300 | -0.84 | -1.09% | -1.76% | +1.29% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元117萬 | 美元 | 18.2900 | -0.20 | -1.08% | -0.81% | +3.57% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元92.19萬 | 歐元 | 16.9100 | -0.18 | -1.05% | -1.17% | +2.11% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元68.86萬 | 澳幣 | 78.1800 | -0.86 | -1.09% | -1.38% | +2.32% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 18.9000 | -0.21 | -1.10% | -0.53% | +4.30% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.04萬 | 歐元 | 117.5800 | -1.29 | -1.09% | -0.85% | +3.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣36.55億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 66.31 | -0.7200 | -1.07% |
| 2025/05/20 | 67.03 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/19 | 67.11 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/05/16 | 67.14 | +0.3900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 66.75 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/05/14 | 66.52 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 66.6 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 66.55 | +0.9300 | +1.42% |
| 2025/05/08 | 65.62 | +0.2500 | +0.38% |
| 2025/05/07 | 65.37 | +0.3700 | +0.57% |
| 2025/05/06 | 65 | -0.2500 | -0.38% |
| 2025/05/05 | 65.25 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 65.42 | +0.5600 | +0.86% |
| 2025/04/30 | 64.86 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 64.92 | +0.3700 | +0.57% |
| 2025/04/28 | 64.55 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/04/25 | 64.56 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 64.28 | +0.5500 | +0.86% |
| 2025/04/23 | 63.73 | +0.8000 | +1.27% |
| 2025/04/22 | 62.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 62.93 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 62.73 | -0.6400 | -1.01% |
| 2025/04/15 | 63.37 | +0.2800 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 63.09 | +0.6100 | +0.98% |
| 2025/04/11 | 62.48 | +0.3800 | +0.61% |
| 2025/04/10 | 62.1 | -1.3600 | -2.14% |
| 2025/04/09 | 63.46 | +2.7500 | +4.53% |
| 2025/04/08 | 60.71 | -0.4900 | -0.80% |
| 2025/04/07 | 61.2 | -0.6800 | -1.10% |
| 2025/04/04 | 61.88 | -2.1900 | -3.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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