境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
61.88
美元
-2.19 (-3.42%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,879萬 | 美元 | 61.8800 | -2.19 | -3.42% | -8.31% | -3.29% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元596萬 | 美元 | 63.8600 | -2.25 | -3.40% | -8.07% | -2.32% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元278萬 | 澳幣 | 71.5000 | -2.67 | -3.60% | -8.57% | -4.48% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元132萬 | 美元 | 16.9500 | -0.59 | -3.36% | -8.08% | -2.31% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元109萬 | 歐元 | 15.7100 | -0.53 | -3.26% | -8.18% | -3.74% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元73.19萬 | 澳幣 | 73.0500 | -2.72 | -3.59% | -8.34% | -3.50% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.28萬 | 美元 | 17.5000 | -0.61 | -3.37% | -7.89% | -1.69% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.08萬 | 歐元 | 109.1200 | -3.71 | -3.29% | -7.99% | -2.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣39.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 61.88 | -2.1900 | -3.42% |
| 2025/04/03 | 64.07 | -1.5600 | -2.38% |
| 2025/04/02 | 65.63 | +0.1200 | +0.18% |
| 2025/04/01 | 65.51 | +0.2200 | +0.34% |
| 2025/03/31 | 65.29 | -0.3800 | -0.58% |
| 2025/03/28 | 65.67 | -0.4700 | -0.71% |
| 2025/03/27 | 66.14 | -0.1000 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 66.24 | -0.4500 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 66.69 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 66.64 | +0.3700 | +0.56% |
| 2025/03/21 | 66.27 | -0.0800 | -0.12% |
| 2025/03/20 | 66.35 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 66.38 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/03/18 | 65.88 | -0.3300 | -0.50% |
| 2025/03/17 | 66.21 | +0.4300 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 65.78 | +0.6100 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 65.17 | -0.3600 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 65.53 | +0.2300 | +0.35% |
| 2025/03/11 | 65.3 | -0.4400 | -0.67% |
| 2025/03/10 | 65.74 | -0.8100 | -1.22% |
| 2025/03/07 | 66.55 | +0.2800 | +0.42% |
| 2025/03/06 | 66.27 | -0.8200 | -1.22% |
| 2025/03/05 | 67.09 | -0.1200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 67.21 | -0.5600 | -0.83% |
| 2025/03/03 | 67.77 | -0.7500 | -1.09% |
| 2025/02/28 | 68.52 | +0.0600 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 68.46 | -0.5000 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 68.96 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 68.77 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/02/24 | 68.79 | -0.1700 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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