境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
67.24
美元
+0.11 (0.16%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元4,658萬 | 美元 | 67.2400 | +0.11 | +0.16% | +4.04% | +1.07% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元400萬 | 美元 | 69.9500 | +0.12 | +0.17% | +5.01% | +2.10% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元268萬 | 澳幣 | 77.8800 | +0.12 | +0.15% | +3.07% | +0.04% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 17.7600 | +0.03 | +0.17% | +3.80% | +0.74% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元131萬 | 美元 | 19.4700 | +0.04 | +0.21% | +5.59% | +2.69% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元62.07萬 | 澳幣 | 80.0100 | +0.13 | +0.16% | +4.02% | +1.03% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.36萬 | 美元 | 20.1900 | +0.03 | +0.15% | +6.26% | +3.33% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.13萬 | 歐元 | 124.1300 | +0.20 | +0.16% | +4.67% | +1.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.14億約台幣34.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 67.24 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/12/02 | 67.13 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 67.04 | -0.4700 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 67.51 | -0.3100 | -0.46% |
| 2025/11/26 | 67.82 | +0.1700 | +0.25% |
| 2025/11/25 | 67.65 | +0.4400 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 67.21 | +0.4400 | +0.66% |
| 2025/11/21 | 66.77 | +0.4700 | +0.71% |
| 2025/11/20 | 66.3 | -0.6200 | -0.93% |
| 2025/11/19 | 66.92 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 66.81 | -0.3300 | -0.49% |
| 2025/11/17 | 67.14 | -0.3300 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 67.47 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 67.56 | -0.7200 | -1.05% |
| 2025/11/12 | 68.28 | +0.1800 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 68.1 | +0.1500 | +0.22% |
| 2025/11/10 | 67.95 | +0.5100 | +0.76% |
| 2025/11/07 | 67.44 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/11/06 | 67.51 | -0.6200 | -0.91% |
| 2025/11/05 | 68.13 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 68.04 | -0.3300 | -0.48% |
| 2025/11/03 | 68.37 | +0.1100 | +0.16% |
| 2025/10/31 | 68.26 | -0.5900 | -0.86% |
| 2025/10/30 | 68.85 | -0.1500 | -0.22% |
| 2025/10/29 | 69 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/10/28 | 69.26 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/10/27 | 69.18 | +0.3500 | +0.51% |
| 2025/10/24 | 68.83 | +0.1600 | +0.23% |
| 2025/10/23 | 68.67 | +0.2600 | +0.38% |
| 2025/10/22 | 68.41 | -0.2100 | -0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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