境外
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
64.28
美元
+0.55 (0.86%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元5,505萬 | 美元 | 64.2800 | +0.55 | +0.86% | -4.75% | +1.82% | 本頁基金 |
| AI(穩定月配)美元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元516萬 | 美元 | 66.3700 | +0.58 | +0.88% | -4.46% | +2.84% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元271萬 | 澳幣 | 74.1500 | +0.62 | +0.84% | -5.18% | +0.51% | 看詳情 |
| A美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元124萬 | 美元 | 17.6100 | +0.15 | +0.86% | -4.50% | +2.80% | 看詳情 |
| A級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元98.59萬 | 歐元 | 16.3000 | +0.14 | +0.87% | -4.73% | +1.31% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2020/09/04 | - | 月配 | 美元65.97萬 | 澳幣 | 75.7900 | +0.63 | +0.84% | -4.90% | +1.52% | 看詳情 |
| I美元避險級別 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 18.1900 | +0.16 | +0.89% | -4.26% | +3.47% | 看詳情 |
| S1級別歐元 | 2020/09/04 | - | 不配息 | 美元1.03萬 | 歐元 | 113.2800 | +0.93 | +0.83% | -4.48% | +2.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.18億約台幣38.57億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.19% | -2.90% | 81/149 | 46% |
| 3個月 | -5.57% | -5.01% | 106/149 | 29% |
| 6個月 | -5.83% | -1.43% | 142/149 | 5% |
| 1年 | +1.82% | +8.02% | 83/149 | 44% |
| 3年 | -2.01% | +24.38% | 59/149 | 60% |
| 5年 | -- | +43.19% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：歐元短天期利率+5%(Euro Short-Term Rate (ESTER) + 5%) (財務性指標)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.75% | -3.56% | 120/149 | 19% |
| 2024年 | +7.89% | +15.59% | 62/149 | 58% |
| 2023年 | +7.69% | +15.27% | 91/149 | 39% |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.40%
(高點66.37 ➔ 低點56.15)
2022/04/28~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2024/07回原高點
9個月回本
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.32% | 6.15% |
| 3年 | 9.89% | 9.67% |
| 5年 | -- | 9.24% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
