聯博優化波動總回報基金S1級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-優化波動總回報基金S1級別美元

聯博-優化波動總回報基金S1級別美元聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動總回報基金A級別美元聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別聯博-優化波動總回報基金S級別美元

115.62

美元

-0.18 (-0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE美銀美林美國三個月國庫券指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)

參考ETF

全球低波動類股ETF (ACWV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2019/01/31	-	不配息	美元1,037萬	美元	115.6200	-0.18	-0.16%	+5.75%	+5.37%	本頁基金
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2019/01/31	-	月配	美元726萬	美元	12.4100	-0.02	-0.16%	+4.63%	+4.14%	看詳情
A級別美元	2019/01/31	-	不配息	美元661萬	美元	16.1700	-0.02	-0.12%	+4.66%	+4.12%	看詳情
金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2019/01/31	-	月配	美元212萬	澳幣	12.2800	-0.02	-0.16%	+3.77%	+3.06%	看詳情
A澳幣避險級別	2019/01/31	-	不配息	美元1.48萬	澳幣	14.9200	-0.03	-0.20%	+3.76%	+3.11%	看詳情
S級別美元	2019/01/31	-	不配息	美元1.19萬	美元	119.0300	-0.19	-0.16%	+6.22%	+5.88%	看詳情
所有級別累計				美元1.48億約台幣46.87億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.28%	-2.64%	5/34	85%
3個月	+0.13%	+0.72%	29/34	15%
6個月	+2.77%	+6.89%	30/34	12%
1年	+5.37%	+17.61%	30/34	12%
3年	+15.94%	+12.21%	13/34	62%
5年	+9.48%	+30.88%	24/34	29%
10年	--	+101.45%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.75%	+12.87%	30/34	12%
2023年	+4.77%	+8.26%	29/34	15%
2022年	+4.34%	-10.34%	2/34	94%
2021年	+1.74%	+13.95%	24/34	29%
2020年	-6.35%	+3.04%	23/34	32%
2019年	--	+21.03%	--	--
2018年	--	-1.42%	--	--
2017年	--	+18.58%	--	--
2016年	--	+7.51%	--	--
2015年	--	+2.92%	--	--
2014年	--	+10.60%	--	--
2013年	--	+17.41%	--	--
2012年	--	+10.66%	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	30/34	12%	+-0	25/34	26%	+0	18/34	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	30/34	12%	+-0	30/34	12%	+0	13/34	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	30/34	12%	+-0	30/34	12%	+0	18/34	47%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2900.0萬	29/34	15%	-4.9億	13/34	62%	-4.6億	30/34	12%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：-0.0484

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.86%

(高點101.98 ➔ 低點101.10)

2022/04/27~2022/05/04

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

全球低波動類股ETF (ACWV)

最大跌幅-17.15%

(高點101.28 ➔ 低點83.91)

2022/04/08~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	3.11%	7.63%
3年	2.82%	11.38%
5年	3.34%	13.54%
10年	--	11.44%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	0.65%	0.15%	0.65%	0.15%	0.65%
經理費率(每年)	最低0.50%~最高0.50% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.59%	1.57%	1.63%	1.61%	1.51%
同類基金最高	2.99%	2.98%	2.98%	2.73%	2.81%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.07%	0.05%	0.05%