境外
聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
12.28
澳幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 115.6200 | -0.18 | -0.16% | +5.75% | +5.37% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4100 | -0.02 | -0.16% | +4.63% | +4.14% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.1700 | -0.02 | -0.12% | +4.66% | +4.12% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.2800 | -0.02 | -0.16% | +3.77% | +3.06% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9200 | -0.03 | -0.20% | +3.76% | +3.11% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.0300 | -0.19 | -0.16% | +6.22% | +5.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.45% | -2.64% | 9/34 | 74% |
| 3個月 | -0.40% | +0.72% | 33/34 | 3% |
| 6個月 | +1.75% | +6.89% | 34/34 | -- |
| 1年 | +3.06% | +17.61% | 34/34 | -- |
| 3年 | +8.48% | +12.21% | 24/34 | 29% |
| 5年 | -- | +30.88% | -- | -- |
| 10年 | -- | +101.45% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.77% | +12.87% | 33/34 | 3% |
| 2023年 | +1.95% | +8.26% | 33/34 | 3% |
| 2022年 | +2.46% | -10.34% | 6/34 | 82% |
| 2021年 | +0.28% | +13.95% | 27/34 | 21% |
| 2020年 | -- | +3.04% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +21.03% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +17.41% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.66% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 33/34 | 3% | +-0 | 28/34 | 18% | +0 | 21/34 | 38% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 33/34 | 3% | +-0 | 33/34 | 3% | +0 | 16/34 | 53% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 33/34 | 3% | +-0 | 33/34 | 3% | +0 | 21/34 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2900.0萬 | 32/34 | 6% | -4.9億 | 16/34 | 53% | -4.6億 | 33/34 | 3% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.1%，2023年共配息11次，累積配息率為3.5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | |||
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/05 | 0.0447 | 澳幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/03 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/03 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/06 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/04 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/04 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/05 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/06 | 0.0379 | 澳幣 |
| 2023/09/28 | 2023/09/29 | 2023/10/04 | 0.0409 | 澳幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/06 | 0.0409 | 澳幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/03 | 0.0409 | 澳幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/06 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/05 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/04 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/05 | 0.0373 | 澳幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/03 | 0.0373 | 澳幣 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：-0.0439
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-0.91%
(高點11.49 ➔ 低點11.39)
2022/04/27~2022/05/03
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/05回原高點
1個月回本
全球低波動類股ETF (ACWV)
最大跌幅-17.15%
(高點101.28 ➔ 低點83.91)
2022/04/08~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球低波動類股ETF (ACWV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.14% | 7.63% |
| 3年 | 2.89% | 11.38% |
| 5年 | -- | 13.54% |
| 10年 | -- | 11.44% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.89% | 1.90% | 1.82% |
| 經理費率(每年) | 最低1.50%~最高1.50% , | |||
| 保管費率(每年) | 最低0.005%~最高0.5% , | |||
| 同類基金平均 | 1.59% | 1.57% | 1.63% | 1.61% |
| 同類基金最高 | 2.99% | 2.98% | 2.98% | 2.73% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.05% | 0.07% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU1934455780
- 境內境外境外
- 成立日期2019/01/31
- 基金核准生效日2020/08/26
- 總代理基金生效日2020/08/26
- 台灣總代理A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球低波動類股
- 此級別基金規模美元212萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元1.48億 (2024/10/30)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人LVTRE Team
- 管理公司029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
- 保管銀行Brown Brothers Harriman & Co.
參考指數與ETF
參考指數
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金在尋求維持對全球股票市場之淨曝險(或貝他係數)接近於零之同時,透過結合收益及資本增值 (總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於在已開發國家及新興 市場成立、從事主要業務活動或受其發展影響之公司的股權證券。此等公司得為任何市值或產業。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於成熟市場國家股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本 基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於成熟市場國家股票市場;(4)具有中度 至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資者自行判斷。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
