境外
聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
12.3
澳幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 115.8200 | +0.20 | +0.17% | +5.94% | +5.53% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4300 | +0.02 | +0.16% | +4.80% | +4.30% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.2000 | +0.03 | +0.19% | +4.85% | +4.31% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.3000 | +0.02 | +0.16% | +3.94% | +3.23% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9500 | +0.03 | +0.20% | +3.96% | +3.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.2400 | +0.21 | +0.18% | +6.41% | +6.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.3 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 12.28 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 12.3 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 12.29 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 12.34 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 12.35 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 12.38 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 12.39 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/08 | 12.4 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/07 | 12.39 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 12.37 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/04 | 12.38 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/10/31 | 12.33 | -0.0700 | -0.56% |
| 2024/10/30 | 12.4 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/29 | 12.38 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/25 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 12.36 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/22 | 12.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/18 | 12.38 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 12.41 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 12.37 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/14 | 12.38 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 12.36 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/10 | 12.35 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/09 | 12.36 | +0.0300 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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