境外
聯博-優化波動總回報基金金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
12.41
澳幣
-0.01 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 119.7600 | -0.10 | -0.08% | +1.91% | +7.88% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 16.6800 | -0.01 | -0.06% | +1.65% | +6.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元472萬 | 美元 | 12.5500 | -0.01 | -0.08% | +1.61% | +6.66% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元170萬 | 澳幣 | 12.4100 | -0.01 | -0.08% | +1.54% | +5.88% | 本頁基金 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.79萬 | 澳幣 | 15.3800 | -0.02 | -0.13% | +1.59% | +5.92% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 123.5200 | -0.10 | -0.08% | +2.04% | +8.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.51億約台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.41 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 12.42 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/27 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/26 | 12.41 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/25 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 12.38 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/03/21 | 12.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 12.43 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/18 | 12.44 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/17 | 12.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 12.41 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/13 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 12.42 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/11 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.48 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.49 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/06 | 12.45 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 12.48 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/04 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/03 | 12.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/28 | 12.48 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 12.5 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/26 | 12.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 12.51 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/02/24 | 12.48 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/21 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/20 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/19 | 12.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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