境外
聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
116.14
美元
+0.32 (0.28%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 116.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4700 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0504 | 看詳情 | |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.2400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.3400 | 2024-10-31 | 2024-11-05 | 0.0447 | 看詳情 | |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.5700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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