境外
聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
119.76
美元
-0.10 (-0.08%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,071萬 | 美元 | 119.7600 | -0.10 | -0.08% | +1.91% | +7.88% | 本頁基金 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 16.6800 | -0.01 | -0.06% | +1.65% | +6.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元472萬 | 美元 | 12.5500 | -0.01 | -0.08% | +1.61% | +6.66% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元170萬 | 澳幣 | 12.4100 | -0.01 | -0.08% | +1.54% | +5.88% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元3.79萬 | 澳幣 | 15.3800 | -0.02 | -0.13% | +1.59% | +5.92% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.23萬 | 美元 | 123.5200 | -0.10 | -0.08% | +2.04% | +8.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.51億約台幣48.83億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 119.76 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 119.86 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 119.79 | +0.1400 | +0.12% |
| 2025/03/27 | 119.65 | +0.4300 | +0.36% |
| 2025/03/26 | 119.22 | +0.2000 | +0.17% |
| 2025/03/25 | 119.02 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/03/24 | 118.94 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/03/21 | 119.35 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/20 | 119.37 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/03/19 | 119.27 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 119.44 | +0.2400 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 119.2 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/03/14 | 119.18 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/13 | 119.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 119.29 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 119.48 | -0.3700 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 119.85 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/07 | 119.88 | +0.4300 | +0.36% |
| 2025/03/06 | 119.45 | -0.3300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 119.78 | -0.2200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 120 | +0.2500 | +0.21% |
| 2025/03/03 | 119.75 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/02/28 | 119.74 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 119.51 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 119.53 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/02/25 | 119.58 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 119.25 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 119.13 | +0.1600 | +0.13% |
| 2025/02/20 | 118.97 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/02/19 | 119.08 | +0.0700 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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