境外
聯博-優化波動總回報基金S1級別美元
115.62
美元
-0.18 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
ICE美銀美林美國三個月國庫券 指數 (ICE BofA Merrill Lynch 3- Month U.S. Treasury Bill Index)
參考ETF
全球低波動類股ETF (ACWV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1,037萬 | 美元 | 115.6200 | -0.18 | -0.16% | +5.75% | +5.37% | 本頁基金 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元726萬 | 美元 | 12.4100 | -0.02 | -0.16% | +4.63% | +4.14% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元661萬 | 美元 | 16.1700 | -0.02 | -0.12% | +4.66% | +4.12% | 看詳情 |
| 金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2019/01/31 | - | 月配 | 美元212萬 | 澳幣 | 12.2800 | -0.02 | -0.16% | +3.77% | +3.06% | 看詳情 |
| A澳幣避險級別 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.48萬 | 澳幣 | 14.9200 | -0.03 | -0.20% | +3.76% | +3.11% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2019/01/31 | - | 不配息 | 美元1.19萬 | 美元 | 119.0300 | -0.19 | -0.16% | +6.22% | +5.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.48億約台幣46.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 115.62 | -0.1800 | -0.16% |
| 2024/11/18 | 115.8 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 115.66 | -0.4800 | -0.41% |
| 2024/11/14 | 116.14 | -0.1000 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 116.24 | -0.2800 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 116.52 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 116.6 | -0.0700 | -0.06% |
| 2024/11/08 | 116.67 | +0.1100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 116.56 | +0.1900 | +0.16% |
| 2024/11/06 | 116.37 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/05 | 116.4 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 116.41 | +0.4200 | +0.36% |
| 2024/10/31 | 115.99 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 116.14 | +0.1500 | +0.13% |
| 2024/10/29 | 115.99 | +0.0900 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 115.9 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 115.84 | +0.0600 | +0.05% |
| 2024/10/24 | 115.78 | -0.0900 | -0.08% |
| 2024/10/23 | 115.87 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/22 | 115.79 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/21 | 115.8 | -0.1400 | -0.12% |
| 2024/10/18 | 115.94 | -0.2400 | -0.21% |
| 2024/10/17 | 116.18 | +0.3600 | +0.31% |
| 2024/10/16 | 115.82 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 115.74 | -0.1500 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 115.89 | +0.1900 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 115.7 | +0.0800 | +0.07% |
| 2024/10/10 | 115.62 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/10/09 | 115.65 | +0.2500 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 115.4 | +0.2800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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