聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
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聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
25.9400
美元
+0.01 (0.04%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
23.47
23/05/25
25.94
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金在尋求較全球非投資等級債券市場更低之波動(依彭博全球非投資等級企業債券指數(Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index)衡量)之同時,透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增 加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於低於投資等級之債務證 券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。
投資策略
於主動管理本基金時,投資經理得在不同領域(債券類型)、產業、國家、貨幣及信用品質間進行彈性投 資,並尋求平衡風險及報酬之特徵。本基金至多得將20%之資產投資或曝險於以結構型產品(例如資產擔 保及不動產貸款抵押證 券 (ABSs/MBSs)及 債 務擔保證券 ), 並 將 至 多 10% 之 資產 投 資 或 曝 險 於 Caa1/CCC+/CCC評級或更低評級之債務證券。預期平均存續期間為4年或更短。本基金對於美元之曝險至 少佔90%。作為防禦性或流動性措施,本基金最高得暫時將100%之淨資產投資於現金、約當現金及高品質 的短期證券。於本基金進行防禦性投資之情況下,可能不會追求其目標。本基金整合了ESG因素。本基金 屬提倡環境及社會特質之類別。
本基金適合之投資人屬性分析
一、 本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1) 了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級債券市 場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。 二、 有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2011/07/29
基金組別
全球短期非投資等級債券(短期高收益債)
基金類型
債券型
基金規模
美元 14.80億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Short Duration High Yield Inv Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
0.07 %
2021年
0.62 %
2020年
0.57 %
2019年
0.56 %
2018年
0.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低0.5%~最高0.5% ,
保管費率(每年)
最低0.005%~最高0.5% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.61% | +1.73% | +6.09% | +2.37% | +10.15% | +7.68% | +22.24% | +44.67% | -- |
| 全球短期非投資等級債券ETF (PGHY) | +0.76% | -0.61% | +3.33% | +0.41% | +3.73% | -0.97% | +5.17% | +26.86% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.30% | -7.60% | +4.06% | +6.77% | +10.86% | -0.40% | +3.67% | +8.97% | -0.06% | +1.37% |
| 全球短期非投資等級債券ETF (PGHY) | +5.19% | -5.37% | +0.84% | +2.98% | +5.74% | +0.34% | +3.09% | +13.04% | +2.59% | -2.86% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 25.94000 | 0.0100 | +0.04% |
| 2024/05/15 | 25.93000 | 0.0600 | +0.23% |
| 2024/05/14 | 25.87000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/13 | 25.87000 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/05/10 | 25.89000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 25.89000 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/05/07 | 25.92000 | 0.0200 | +0.08% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-17.71%
(高點22.30 ➔ 低點18.35)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-20.50%
(高點19.11 ➔ 低點15.19)
(2020/02/06~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-17.71%
(高點22.30 ➔ 低點18.35)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-20.50%
(高點19.11 ➔ 低點15.19)
(2020/02/06~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 3.62% | 6.56% | 7.69% | 5.81% |
| 全球短期非投資等級債券ETF (PGHY) | 5.09% | 4.77% | 7.49% | 5.78% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。聯博優化短期非投資等級債券基金過去1年的標準差比全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
