境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
27.7
美元
-0.07 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.16億 | 美元 | 24.9600 | -0.07 | -0.28% | +1.13% | +6.17% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 27.7000 | -0.07 | -0.25% | +1.43% | +6.91% | 本頁基金 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元9,858萬 | 美元 | 68.4400 | -0.18 | -0.26% | +0.94% | +5.64% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2,730萬 | 美元 | 29.7100 | -0.08 | -0.27% | +1.57% | +7.41% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元1,742萬 | 澳幣 | 67.2600 | -0.18 | -0.27% | +0.63% | +4.78% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元873萬 | 美元 | 69.5700 | -0.19 | -0.27% | +1.13% | +6.16% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元746萬 | 美元 | 11.7500 | -0.03 | -0.25% | +1.13% | +6.17% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 11.0800 | -0.03 | -0.27% | +0.80% | +5.29% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元101萬 | 澳幣 | 68.3600 | -0.19 | -0.28% | +0.90% | +5.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元13.66億約台幣431億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.7 | -0.0700 | -0.25% |
| 2025/05/20 | 27.77 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 27.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 27.76 | +0.0400 | +0.14% |
| 2025/05/15 | 27.72 | -0.0800 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 27.8 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 27.82 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 27.76 | +0.1700 | +0.62% |
| 2025/05/08 | 27.59 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 27.54 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/05/06 | 27.53 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/05 | 27.54 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 27.55 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/30 | 27.49 | -0.0500 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 27.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 27.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 27.54 | +0.0900 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 27.45 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 27.4 | +0.1800 | +0.66% |
| 2025/04/22 | 27.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 27.22 | +0.1000 | +0.37% |
| 2025/04/16 | 27.12 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/04/15 | 27.11 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 27.06 | +0.2400 | +0.89% |
| 2025/04/11 | 26.82 | -0.1000 | -0.37% |
| 2025/04/10 | 26.92 | +0.0900 | +0.34% |
| 2025/04/09 | 26.83 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/04/08 | 26.85 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/07 | 26.83 | -0.2400 | -0.89% |
| 2025/04/04 | 27.07 | -0.2300 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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