境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
27.28
美元
+0.02 (0.07%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 6/17 | 65% | -1.4億 | 6/17 | 65% | +2000.0萬 | 6/17 | 65% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.2億 | 6/17 | 65% | -7.2億 | 6/17 | 65% | -9600.0萬 | 6/17 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.1億 | 6/17 | 65% | -17.9億 | 6/17 | 65% | -5.9億 | 14/17 | 18% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +56.7億 | 6/17 | 65% | -44.1億 | 6/17 | 65% | +12.6億 | 6/17 | 65% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | -3700.0萬 | -3500.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4900.0萬 | -3.9億 | -3.4億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.2億 | -6.8億 | -5.6億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.9億 | -19.2億 | +2.7億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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