聯博優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)

11.95

美元

+0.01 (0.08%)

最新淨值(2024/11/27)

參考指標

彭博全球非投資等級企業債券指數(美元避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/07/29	-	不配息	美元3.53億	美元	24.6200	+0.02	+0.08%	+6.44%	+9.13%	看詳情
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/07/29	-	不配息	美元2.79億	美元	27.2300	+0.02	+0.07%	+7.16%	+9.93%	看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2011/07/18	-	月配	美元5,961萬	美元	70.4200	+0.05	+0.07%	+5.96%	+8.59%	看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)	2011/07/29	-	不配息	美元1,659萬	美元	29.1400	+0.02	+0.07%	+7.65%	+10.46%	看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2011/07/18	-	月配	美元737萬	澳幣	69.4100	+0.04	+0.06%	+4.95%	+7.34%	看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/01/09	-	月配	美元678萬	美元	11.9500	+0.01	+0.08%	+6.44%	+9.13%	本頁基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2014/01/14	-	月配	美元568萬	澳幣	11.3000	+0.00	+0.00%	+5.40%	+7.86%	看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2011/07/18	-	月配	美元519萬	美元	71.4000	+0.05	+0.07%	+6.46%	+9.14%	看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)	2011/07/18	-	月配	美元49.5萬	澳幣	70.3200	+0.05	+0.07%	+5.39%	+7.82%	看詳情
所有級別累計				美元15.39億約台幣487億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.68%	+0.10%	9/17	47%
3個月	+1.63%	+0.83%	10/17	41%
6個月	+4.88%	+4.65%	7/17	59%
1年	+9.13%	+10.15%	11/17	35%
3年	+9.17%	+11.99%	10/17	41%
5年	+18.38%	+17.55%	4/17	76%
10年	+6.96%	+46.24%	4/17	76%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.44%	+7.50%	11/17	35%
2023年	+10.47%	+10.14%	8/17	53%
2022年	-8.37%	-5.50%	10/17	41%
2021年	+3.27%	+1.22%	6/17	65%
2020年	+5.43%	+3.05%	4/17	76%
2019年	+4.60%	+5.87%	4/17	76%
2018年	-6.68%	+0.38%	4/17	76%
2017年	-1.69%	+2.96%	4/17	76%
2016年	+2.08%	+13.69%	4/17	76%
2015年	-5.94%	+2.89%	5/17	71%
2014年	-4.67%	-2.81%	4/17	76%
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.6億	2/17	88%	-1.4億	2/17	88%	+2000.0萬	2/17	88%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.2億	2/17	88%	-7.2億	2/17	88%	-9600.0萬	2/17	88%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+12.1億	2/17	88%	-17.9億	2/17	88%	-5.9億	10/17	41%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+56.7億	2/17	88%	-44.1億	2/17	88%	+12.6億	2/17	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.9%，2023年共配息11次，累積配息率為5.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.9%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0608	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0608	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0608	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0608	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0559	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0559	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0559	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0559	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0559	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0559	美元
2023年			年度配息率 5.3%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0559	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0559	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0559	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0559	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0559	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0559	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0559	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0559	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0559	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0559	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0559	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8505

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-8.72%

(高點10.73 ➔ 低點9.79)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

最大跌幅-3.99%

(高點17.01 ➔ 低點16.33)

2022/04/04~2022/07/13

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2023/01回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.26%	4.92%
3年	6.69%	5.39%
5年	7.69%	7.70%
10年	5.84%	5.90%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.30%	1.29%	1.32%	1.33%	1.33%	1.31%
經理費率(每年)	最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.54%	1.51%	1.56%	0.76%	0.92%	0.91%
同類基金最高	1.94%	1.94%	1.94%	1.33%	1.33%	1.31%
同類基金最低	0.08%	0.07%	0.10%	0.07%	0.06%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1005416026
境內境外
境外
成立日期
2014/01/09
基金核准生效日
2019/12/23
總代理基金生效日
2019/12/23
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
全球短期非投資等級債券(短期高收益債)
此級別基金規模
美元678萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元15.39億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Short Duration High Yield Inv Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

彭博全球非投資等級企業債券指數(美元避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))

參考ETF

全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金在尋求較全球非投資等級債券市場更低之波動(依彭博全球非投資等級企業債券指數(Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index)衡量)之同時,透過總報酬,利用結合收益及資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%之資產投資於低於投資等級之債務證券。此等證券可能來自世界各地之發行人,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球非投資等級債券,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1) 了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球非投資等級債券市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。