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境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.72
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型

淨值

Created with Highcharts 11.2.08 Apr6 May3 Jun1 Jul29 Jul26 Aug23 Sep21 Oct18 Nov16 Dec27 Jan24 Feb24 Mar11.611.711.811.91212.1Zoom3個月6個月1年3年5年1 Apr 20241 Apr 2025ifa.ai

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元3.75億美元24.7700+0.01+0.04%+0.36%+5.95%看詳情
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2.71億美元27.4600+0.01+0.04%+0.55%+6.68%看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元8,393萬美元68.4000+0.02+0.03%+0.23%+5.43%看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2,277萬美元29.4400+0.01+0.03%+0.65%+7.25%看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元1,287萬澳幣67.3800+0.02+0.03%+0.17%+4.63%看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元791萬美元69.4900+0.02+0.03%+0.36%+5.95%看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/09-月配美元751萬美元11.7200+0.00+0.00%+0.35%+5.94%本頁基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/14-月配美元558萬澳幣11.0800+0.00+0.00%+0.28%+5.15%看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元63.87萬澳幣68.4000+0.03+0.04%+0.31%+5.11%看詳情
所有級別累計美元15.35億約台幣498億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/0111.72+0.0000+0.00%
2025/03/3111.72-0.0700-0.59%
2025/03/2811.79-0.0300-0.25%
2025/03/2711.82-0.0100-0.08%
2025/03/2611.83-0.0300-0.25%
2025/03/2511.86+0.0000+0.00%
2025/03/2411.86+0.0200+0.17%
2025/03/2111.84+0.0000+0.00%
2025/03/2011.84+0.0100+0.08%
2025/03/1911.83+0.0100+0.08%
2025/03/1811.82+0.0000+0.00%
2025/03/1711.82+0.0000+0.00%
2025/03/1411.82+0.0300+0.25%
2025/03/1311.79-0.0500-0.42%
2025/03/1211.84+0.0000+0.00%
2025/03/1111.84-0.0200-0.17%
2025/03/1011.86-0.0200-0.17%
2025/03/0711.88+0.0100+0.08%
2025/03/0611.87-0.0300-0.25%
2025/03/0511.9+0.0100+0.08%
2025/03/0411.89-0.0100-0.08%
2025/03/0311.9+0.0100+0.08%
2025/02/2811.89-0.0700-0.59%
2025/02/2711.96+0.0100+0.08%
2025/02/2611.95+0.0000+0.00%
2025/02/2511.95+0.0100+0.08%
2025/02/2411.94+0.0000+0.00%
2025/02/2111.94+0.0000+0.00%
2025/02/2011.94+0.0000+0.00%
2025/02/1911.94+0.0000+0.00%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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