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境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.87
美元
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最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元3.16億美元25.4800+0.01+0.04%+3.24%+6.74%看詳情
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2.22億美元28.3100+0.01+0.04%+3.66%+7.52%看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元9,858萬美元68.9400+0.03+0.04%+2.33%+5.55%看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2,730萬美元30.3900+0.01+0.03%+3.90%+8.07%看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元1,742萬澳幣67.7000+0.03+0.04%+1.94%+4.80%看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元873萬美元70.1300+0.03+0.04%+2.59%+6.07%看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/09-月配美元746萬美元11.8700+0.00+0.00%+2.68%+6.15%本頁基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/14-月配美元516萬澳幣11.1900+0.00+0.00%+2.32%+5.49%看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元101萬澳幣68.8500+0.02+0.03%+2.27%+5.34%看詳情
所有級別累計美元13.66億約台幣431億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1011.87+0.0000+0.00%
2025/07/0911.87+0.0100+0.08%
2025/07/0811.86-0.0100-0.08%
2025/07/0711.87-0.0100-0.08%
2025/07/0311.88+0.0100+0.08%
2025/07/0211.87+0.0100+0.08%
2025/07/0111.86+0.0100+0.08%
2025/06/3011.85-0.0400-0.34%
2025/06/2711.89+0.0000+0.00%
2025/06/2611.89+0.0100+0.08%
2025/06/2511.88+0.0100+0.08%
2025/06/2411.87+0.1200+1.02%
2025/05/2111.75-0.0300-0.25%
2025/05/2011.78+0.0100+0.08%
2025/05/1911.77+0.0000+0.00%
2025/05/1611.77+0.0100+0.09%
2025/05/1511.76-0.0300-0.25%
2025/05/1411.79-0.0100-0.08%
2025/05/1311.8+0.0300+0.25%
2025/05/1211.77+0.0700+0.60%
2025/05/0811.7+0.0100+0.09%
2025/05/0711.69+0.0100+0.09%
2025/05/0611.68-0.0100-0.09%
2025/05/0511.69+0.0000+0.00%
2025/05/0211.69+0.0300+0.26%
2025/04/3011.66-0.0900-0.77%
2025/04/2911.75+0.0000+0.00%
2025/04/2811.75+0.0000+0.00%
2025/04/2511.75+0.0400+0.34%
2025/04/2411.71+0.0200+0.17%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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