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境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.96
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元3.56億美元24.7600+0.01+0.04%+7.05%+9.36%看詳情
S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元2.75億美元27.3900+0.02+0.07%+7.79%+10.18%看詳情
EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元5,961萬美元70.3400+0.05+0.07%+6.55%+8.85%看詳情
S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)2011/07/29-不配息美元1,659萬美元29.3200+0.02+0.07%+8.31%+10.73%看詳情
EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元746萬澳幣69.3600+0.04+0.06%+5.54%+7.66%看詳情
AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/09-月配美元696萬美元11.9600+0.01+0.08%+7.08%+9.44%本頁基金
AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2014/01/14-月配美元572萬澳幣11.3200+0.01+0.09%+6.08%+8.23%看詳情
AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元517萬美元71.3300+0.04+0.06%+7.07%+9.39%看詳情
AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)2011/07/18-月配美元56.64萬澳幣70.2800+0.04+0.06%+5.98%+8.12%看詳情
所有級別累計美元15.4億約台幣494億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/12/1011.96+0.0100+0.08%
2024/12/0911.95+0.0000+0.00%
2024/12/0611.95+0.0200+0.17%
2024/12/0511.93+0.0000+0.00%
2024/12/0411.93+0.0100+0.08%
2024/12/0311.92+0.0100+0.08%
2024/12/0211.91+0.0100+0.08%
2024/11/2911.9-0.0500-0.42%
2024/11/2711.95+0.0100+0.08%
2024/11/2611.94-0.0100-0.08%
2024/11/2511.95+0.0200+0.17%
2024/11/2211.93+0.0000+0.00%
2024/11/2111.93+0.0100+0.08%
2024/11/2011.92+0.0100+0.08%
2024/11/1911.91+0.0000+0.00%
2024/11/1811.91+0.0100+0.08%
2024/11/1511.9-0.0100-0.08%
2024/11/1411.91+0.0000+0.00%
2024/11/1311.91-0.0100-0.08%
2024/11/1211.92-0.0200-0.17%
2024/11/1111.94+0.0100+0.08%
2024/11/0811.93+0.0200+0.17%
2024/11/0711.91+0.0300+0.25%
2024/11/0611.88+0.0100+0.08%
2024/11/0511.87+0.0000+0.00%
2024/11/0411.87+0.0100+0.08%
2024/10/3111.86-0.0700-0.59%
2024/10/3011.93+0.0000+0.00%
2024/10/2911.93+0.0000+0.00%
2024/10/2811.93+0.0100+0.08%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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