境外
聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券)聯博-優化短期非投資等級債券基金EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
11.91
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元3.53億 | 美元 | 24.6600 | +0.01 | +0.04% | +6.61% | +9.31% | 看詳情 |
| S1級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元2.79億 | 美元 | 27.2800 | +0.02 | +0.07% | +7.36% | +10.13% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元5,961萬 | 美元 | 70.0700 | +0.05 | +0.07% | +6.14% | +8.79% | 看詳情 |
| S級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券) | 2011/07/29 | - | 不配息 | 美元1,659萬 | 美元 | 29.2000 | +0.02 | +0.07% | +7.87% | +10.69% | 看詳情 |
| EI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元737萬 | 澳幣 | 69.0900 | +0.04 | +0.06% | +5.13% | +7.55% | 看詳情 |
| AA(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/09 | - | 月配 | 美元678萬 | 美元 | 11.9100 | +0.01 | +0.08% | +6.63% | +9.36% | 本頁基金 |
| AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2014/01/14 | - | 月配 | 美元568萬 | 澳幣 | 11.2700 | +0.01 | +0.09% | +5.61% | +8.05% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)級別美元 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元519萬 | 美元 | 71.0500 | +0.05 | +0.07% | +6.65% | +9.34% | 看詳情 |
| AI(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) | 2011/07/18 | - | 月配 | 美元49.5萬 | 澳幣 | 70.0000 | +0.04 | +0.06% | +5.56% | +8.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.39億約台幣487億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.93% | -0.40% | 8/17 | 53% |
| 3個月 | +1.79% | +0.12% | 10/17 | 41% |
| 6個月 | +4.66% | +3.23% | 6/17 | 65% |
| 1年 | +9.36% | +9.15% | 8/17 | 53% |
| 3年 | +9.11% | +11.61% | 10/17 | 41% |
| 5年 | +18.62% | +16.77% | 4/17 | 76% |
| 10年 | +7.61% | +44.87% | 4/17 | 76% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球非投資等級企業債券指數(美元 避險) (Bloomberg Global High Yield Corporate Bond Index (Hedged USD))
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.63% | +6.64% | 10/17 | 41% |
| 2023年 | +10.47% | +10.14% | 8/17 | 53% |
| 2022年 | -8.37% | -5.50% | 10/17 | 41% |
| 2021年 | +3.29% | +1.22% | 6/17 | 65% |
| 2020年 | +5.43% | +3.05% | 4/17 | 76% |
| 2019年 | +4.62% | +5.87% | 4/17 | 76% |
| 2018年 | -6.66% | +0.38% | 4/17 | 76% |
| 2017年 | -1.67% | +2.96% | 4/17 | 76% |
| 2016年 | +2.08% | +13.69% | 4/17 | 76% |
| 2015年 | -5.94% | +2.89% | 4/17 | 76% |
| 2014年 | -4.66% | -2.81% | 4/17 | 76% |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-8.72%
(高點10.68 ➔ 低點9.74)
2022/04/04~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/08回原高點
11個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-3.99%
(高點17.01 ➔ 低點16.33)
2022/04/04~2022/07/13
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-17.81%
(高點10.18 ➔ 低點8.37)
2020/02/20~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-20.50%
(高點17.33 ➔ 低點13.77)
2020/02/11~2020/03/18
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-18.61%
(高點10.29 ➔ 低點8.37)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
最大跌幅-1.73%
(高點16.42 ➔ 低點16.13)
2018/10/02~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.26% | 4.92% |
| 3年 | 6.69% | 5.39% |
| 5年 | 7.69% | 7.70% |
| 10年 | 5.84% | 5.90% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
