聯博新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元

11.48

澳幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元3,614萬	美元	104.9300	+0.02	+0.02%	+3.82%	+381.11%	看詳情
A級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元174萬	美元	23.5600	+0.01	+0.04%	+3.61%	+8.67%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/04	-	月配	美元37.25萬	美元	12.6900	+0.00	+0.00%	+3.53%	+8.66%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2013/12/04	-	月配	美元5.12萬	澳幣	11.4800	+0.00	+0.00%	+3.27%	+7.23%	本頁基金
S級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元0	美元	23.2800	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.22億約台幣267億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.07%	+1.52%	70/132	47%
3個月	+3.27%	+3.39%	39/132	70%
6個月	-3.03%	-5.51%	33/132	75%
1年	+7.23%	+8.33%	37/132	72%
3年	+7.95%	+4.36%	22/132	83%
5年	+38.23%	+54.67%	55/132	58%
10年	--	+40.95%	--	--
15年	--	+54.98%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.27%	+3.11%	39/132	70%
2024年	+11.82%	+7.67%	30/132	77%
2023年	+14.28%	+9.27%	8/132	94%
2022年	-24.87%	-17.99%	84/132	36%
2021年	-3.71%	+1.30%	62/132	53%
2020年	+10.60%	+15.19%	93/132	30%
2019年	+11.76%	+20.76%	108/132	18%
2018年	--	-14.77%	--	--
2017年	--	+31.48%	--	--
2016年	--	+12.21%	--	--
2015年	--	-15.81%	--	--
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+200.0萬	89/132	33%	-100.0萬	102/132	23%	+100.0萬	36/132	73%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+11.5億	15/132	89%	-2.4億	36/132	73%	+9.1億	5/132	96%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+13.1億	15/132	89%	-5.1億	36/132	73%	+8.0億	5/132	96%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+16.5億	19/132	86%	-5.1億	51/132	61%	+11.4億	15/132	89%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為0.8%，2024年共配息12次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 0.8%
2025/03/28	2025/03/31	2025/04/03	0.0321	澳幣
2025/02/27	2025/02/28	2025/03/05	0.0321	澳幣
2025/01/30	2025/01/31	2025/02/05	0.0321	澳幣
2024年			年度配息率 2.6%
2024/12/30	2024/12/31	2025/01/06	0.0321	澳幣
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0271	澳幣
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0271	澳幣
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0229	澳幣
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0229	澳幣
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0229	澳幣
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0229	澳幣
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0229	澳幣
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0229	澳幣
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0229	澳幣
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0229	澳幣
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0229	澳幣

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7634

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.70%

(高點10.77 ➔ 低點7.90)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

16個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.67%	12.54%
3年	14.19%	15.37%
5年	14.33%	15.51%
10年	--	17.32%
15年	--	18.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.90%	1.90%	1.95%	1.71%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.65%~最高1.65% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1675839465
境內境外
境外
成立日期
2013/12/04
基金核准生效日
2019/06/10
總代理基金生效日
2019/06/10
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元5.12萬 (2025/02/27)
基金總規模
美元8.22億 (2025/02/27)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
EM Low Volatility Equity Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金在尋求較新興股票市場較低波動之同時(依摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)衡量),透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於在新興市場成立、從事主要業務活動或受其經濟發展影響之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。