境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
12.57
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,490萬 | 美元 | 117.1200 | -0.03 | -0.03% | +15.88% | +12.44% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 26.2200 | -0.01 | -0.04% | +15.30% | +11.29% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元38.27萬 | 美元 | 14.0200 | +0.00 | +0.00% | +14.99% | +11.02% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.94萬 | 澳幣 | 12.5700 | +0.00 | +0.00% | +13.68% | +9.19% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 12.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 12.57 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/07/08 | 12.63 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/07/07 | 12.61 | -0.1500 | -1.18% |
| 2025/07/03 | 12.76 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 12.68 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/07/01 | 12.64 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/06/30 | 12.59 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/26 | 12.6 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 12.61 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 12.62 | +0.5500 | +4.56% |
| 2025/05/21 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.1 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 11.95 | +0.2700 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 11.71 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/06 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 11.78 | +0.2500 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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