境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
12.07
澳幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,490萬 | 美元 | 111.6900 | -0.13 | -0.12% | +10.51% | +412.10% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 25.0400 | -0.03 | -0.12% | +10.11% | +10.60% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元38.27萬 | 美元 | 13.4500 | -0.02 | -0.15% | +10.04% | +10.58% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元4.94萬 | 澳幣 | 12.0700 | -0.02 | -0.17% | +8.88% | +8.59% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.82億約台幣279億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.07 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/05/20 | 12.09 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/19 | 12.1 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/16 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 12.07 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/05/14 | 12.04 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 11.96 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 11.95 | +0.2700 | +2.31% |
| 2025/05/08 | 11.68 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 11.71 | -0.0600 | -0.51% |
| 2025/05/06 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 11.78 | +0.2500 | +2.17% |
| 2025/04/30 | 11.53 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/29 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.47 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/04/23 | 11.37 | +0.2100 | +1.88% |
| 2025/04/22 | 11.16 | +0.2500 | +2.29% |
| 2025/04/17 | 10.91 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/04/16 | 10.84 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/04/15 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/04/14 | 10.91 | +0.1300 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 10.78 | +0.2400 | +2.28% |
| 2025/04/10 | 10.54 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/04/09 | 10.65 | +0.4400 | +4.31% |
| 2025/04/08 | 10.21 | -0.1700 | -1.64% |
| 2025/04/07 | 10.38 | -0.4100 | -3.80% |
| 2025/04/04 | 10.79 | -0.5200 | -4.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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