境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)
11.48
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,614萬 | 美元 | 104.9300 | +0.02 | +0.02% | +3.82% | +381.11% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 23.5600 | +0.01 | +0.04% | +3.61% | +8.67% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.25萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +8.66% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元5.12萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.23% | 本頁基金 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 11.48 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/03/28 | 11.55 | -0.1700 | -1.45% |
| 2025/03/27 | 11.72 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/26 | 11.69 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/03/25 | 11.76 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/24 | 11.78 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 11.7 | -0.0900 | -0.76% |
| 2025/03/20 | 11.79 | -0.1000 | -0.84% |
| 2025/03/19 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 11.88 | +0.2100 | +1.80% |
| 2025/03/14 | 11.67 | +0.1500 | +1.30% |
| 2025/03/13 | 11.52 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 11.57 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 11.54 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/03/10 | 11.46 | -0.2400 | -2.05% |
| 2025/03/07 | 11.7 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/06 | 11.68 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 11.72 | +0.3300 | +2.90% |
| 2025/03/04 | 11.39 | +0.1300 | +1.15% |
| 2025/03/03 | 11.26 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/02/28 | 11.39 | -0.2500 | -2.15% |
| 2025/02/27 | 11.64 | -0.1600 | -1.36% |
| 2025/02/26 | 11.8 | +0.1400 | +1.20% |
| 2025/02/25 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 11.66 | -0.1500 | -1.27% |
| 2025/02/21 | 11.81 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/20 | 11.83 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/02/19 | 11.77 | -0.0700 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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