境外
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別
13.5
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1.23億 | 美元 | 128.0400 | +0.08 | +0.06% | +26.68% | +27.29% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元1,664萬 | 美元 | 103.5800 | +0.07 | +0.07% | +344.93% | +344.93% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元879萬 | 美元 | 28.5400 | +0.02 | +0.07% | +25.51% | +26.00% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元58.79萬 | 美元 | 15.0800 | +0.01 | +0.07% | +25.16% | +25.73% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元8.82萬 | 澳幣 | 13.5000 | +0.00 | +0.00% | +23.25% | +23.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元10.92億約台幣339億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.48% | -1.68% | 80/128 | 38% |
| 3個月 | +1.61% | -1.59% | 79/128 | 38% |
| 6個月 | +13.20% | +11.24% | 101/128 | 21% |
| 1年 | +23.82% | +21.92% | 72/128 | 44% |
| 3年 | +56.73% | +47.49% | 32/128 | 75% |
| 5年 | +15.74% | +23.14% | 47/128 | 63% |
| 10年 | -- | +115.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +71.81% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +23.25% | +21.74% | 80/128 | 38% |
| 2024年 | +11.83% | +10.58% | 30/128 | 77% |
| 2023年 | +14.28% | +9.27% | 8/128 | 94% |
| 2022年 | -24.88% | -17.99% | 81/128 | 37% |
| 2021年 | -3.71% | +1.30% | 59/128 | 54% |
| 2020年 | +10.60% | +15.19% | 92/128 | 28% |
| 2019年 | +11.77% | +20.76% | 106/128 | 17% |
| 2018年 | -- | -14.77% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +31.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +12.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -0.07% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.20% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -18.75% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.46% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +76.28% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -52.35% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-26.71%
(高點10.61 ➔ 低點7.78)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
16個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-24.61%
(高點42.72 ➔ 低點32.20)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.19%
(高點10.91 ➔ 低點7.50)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-31.62%
(高點37.88 ➔ 低點25.90)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-39.37%
(高點12.38 ➔ 低點7.50)
2018/03/26~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/01回原高點
10個月回本
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-20.82%
(高點37.74 ➔ 低點29.88)
2018/03/26~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/12回原高點
14個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-30.59%
(高點33.79 ➔ 低點23.46)
2011/04/21~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
6個月下跌
2014/09回原高點
36個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場股市ETF (VWO)
最大跌幅-65.33%
(高點32.98 ➔ 低點11.44)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.52% | 9.20% |
| 3年 | 10.33% | 12.28% |
| 5年 | 13.30% | 13.84% |
| 10年 | -- | 16.34% |
| 15年 | -- | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
