聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元

聯博-新興市場優化波動股票基金S1級別美元

聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

103.58

美元

+0.07 (0.07%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
S1級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元1.23億	美元	128.0400	+0.08	+0.06%	+26.68%	+27.29%	看詳情
S級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元1,664萬	美元	103.5800	+0.07	+0.07%	+344.93%	+344.93%	本頁基金
A級別美元	2013/12/04	-	不配息	美元879萬	美元	28.5400	+0.02	+0.07%	+25.51%	+26.00%	看詳情
AD月配級別美元	2013/12/04	-	月配	美元58.79萬	美元	15.0800	+0.01	+0.07%	+25.16%	+25.73%	看詳情
AD月配澳幣避險級別	2013/12/04	-	月配	美元8.82萬	澳幣	13.5000	+0.00	+0.00%	+23.25%	+23.82%	看詳情
所有級別累計				美元10.92億約台幣339億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.28%	-1.68%	70/128	45%
3個月	+2.20%	-1.59%	61/128	52%
6個月	+344.93%	+11.24%	1/128	100%
1年	+344.93%	+21.92%	1/128	100%
3年	+344.93%	+47.49%	2/128	98%
5年	+306.36%	+23.14%	2/128	98%
10年	+578.77%	+115.24%	2/128	98%
15年	--	+71.81%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+344.93%	+21.74%	1/128	100%
2024年	--	+10.58%	--	--
2023年	--	+9.27%	--	--
2022年	--	-17.99%	--	--
2021年	-1.16%	+1.30%	38/128	70%
2020年	+17.65%	+15.19%	51/128	60%
2019年	+17.17%	+20.76%	88/128	31%
2018年	-15.80%	-14.77%	35/128	73%
2017年	+34.09%	+31.48%	59/128	54%
2016年	+9.32%	+12.21%	36/128	72%
2015年	-6.90%	-15.81%	20/128	84%
2014年	--	-0.07%	--	--
2013年	--	-4.92%	--	--
2012年	--	+19.20%	--	--
2011年	--	-18.75%	--	--
2010年	--	+19.46%	--	--
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+100.0萬	97/128	24%	-9500.0萬	35/128	73%	-9400.0萬	103/128	20%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+13.3億	14/128	89%	-2.8億	43/128	66%	+10.5億	14/128	89%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+27.0億	14/128	89%	-3.5億	52/128	59%	+23.5億	14/128	89%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+38.5億	14/128	89%	-6.7億	41/128	68%	+31.8億	14/128	89%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-1.20%

(高點23.33 ➔ 低點23.05)

2022/03/18~2022/03/21

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點42.72 ➔ 低點32.20)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	9.20%
3年	--	12.28%
5年	--	13.84%
10年	--	16.34%
15年	--	18.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.07%	0.11%	0.13%	0.07%	0.05%	0.10%
經理費率(每年)	最低0%~最高0%,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5%,
同類基金平均	1.82%	1.80%	1.83%	1.81%	1.79%	1.86%
同類基金最高	4.53%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0%,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元
ISIN Code
LU1005412629
境內境外
境外
成立日期
2013/12/04
基金核准生效日
2019/06/10
總代理基金生效日
2019/06/10
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元1,664萬 (2025/11/28)
基金總規模
美元10.92億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
EM Low Volatility Equity Portfolio Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

本基金在尋求較新興股票市場較低波動之同時(依摩根史坦利新興市場指數(MSCI Emerging Markets Index)衡量),透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於在新興市場成立、從事主要業務活動或受其經濟發展影響之公司的股權證券。此等公司可能為任何市值及任何產業。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。