境外
聯博-新興市場優化波動股票基金S級別美元
23.28
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2022/03/29)
參考指標
摩根史坦利新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index)
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元3,614萬 | 美元 | 104.9300 | +0.02 | +0.02% | +3.82% | +381.11% | 看詳情 |
| A級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元174萬 | 美元 | 23.5600 | +0.01 | +0.04% | +3.61% | +8.67% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元37.25萬 | 美元 | 12.6900 | +0.00 | +0.00% | +3.53% | +8.66% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 2013/12/04 | - | 月配 | 美元5.12萬 | 澳幣 | 11.4800 | +0.00 | +0.00% | +3.27% | +7.23% | 看詳情 |
| S級別美元 | 2013/12/04 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 23.2800 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.22億約台幣267億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/03/29 | 23.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/25 | 23.28 | -0.0700 | -0.30% |
| 2022/03/24 | 23.35 | +0.1500 | +0.65% |
| 2022/03/23 | 23.2 | -0.1700 | -0.73% |
| 2022/03/22 | 23.37 | +0.3200 | +1.39% |
| 2022/03/21 | 23.05 | -0.2800 | -1.20% |
| 2022/03/18 | 23.33 | +0.3500 | +1.52% |
| 2022/03/17 | 22.98 | +0.2200 | +0.97% |
| 2022/03/16 | 22.76 | +1.0800 | +4.98% |
| 2022/03/15 | 21.68 | -0.2200 | -1.00% |
| 2022/03/14 | 21.9 | -0.2800 | -1.26% |
| 2022/03/11 | 22.18 | -0.3300 | -1.47% |
| 2022/03/10 | 22.51 | -0.2300 | -1.01% |
| 2022/03/09 | 22.74 | +0.4400 | +1.97% |
| 2022/03/08 | 22.3 | -0.0100 | -0.04% |
| 2022/03/07 | 22.31 | -0.7700 | -3.34% |
| 2022/03/04 | 23.08 | -0.3700 | -1.58% |
| 2022/03/03 | 23.45 | -0.1900 | -0.80% |
| 2022/03/02 | 23.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/03/01 | 23.64 | -0.3000 | -1.25% |
| 2022/02/28 | 23.94 | -0.2600 | -1.07% |
| 2022/02/25 | 24.2 | +0.3700 | +1.55% |
| 2022/02/24 | 23.83 | -0.4900 | -2.01% |
| 2022/02/23 | 24.32 | -0.2100 | -0.86% |
| 2022/02/22 | 24.53 | -0.3600 | -1.45% |
| 2022/02/18 | 24.89 | -0.1300 | -0.52% |
| 2022/02/17 | 25.02 | -0.2300 | -0.91% |
| 2022/02/16 | 25.25 | +0.0800 | +0.32% |
| 2022/02/15 | 25.17 | +0.4200 | +1.70% |
| 2022/02/14 | 24.75 | -0.2500 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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