聯博國際醫療基金AD月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

聯博-國際醫療基金 A股美元聯博-國際醫療基金 A股歐元聯博-國際醫療基金S1股美元聯博-國際醫療基金 I股美元

聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)聯博-國際醫療基金S級別美元聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)

20.91

美元

-0.15 (-0.71%)

最新淨值(2024/12/10)

參考指標

摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元	1995/07/05	-	不配息	美元13.19億	美元	573.9500	-4.05	-0.70%	+3.53%	+7.25%	看詳情
A股歐元	2000/11/24	-	不配息	美元4.99億	歐元	545.1500	-2.55	-0.47%	+8.58%	+9.67%	看詳情
S1股美元	2013/06/11	-	不配息	美元4.88億	美元	239.4000	-1.69	-0.70%	+4.49%	+8.30%	看詳情
I股美元	1999/02/18	-	不配息	美元3.85億	美元	706.6100	-4.98	-0.70%	+4.32%	+8.11%	看詳情
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1986/12/01	-	月配	美元2,615萬	美元	20.9100	-0.15	-0.71%	+3.54%	+7.22%	本頁基金
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	1986/12/01	-	月配	美元2,501萬	美元	23.2300	-0.17	-0.73%	+2.53%	+6.16%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1986/12/01	-	月配	美元519萬	澳幣	15.6100	-0.12	-0.76%	+2.06%	+5.51%	看詳情
S級別美元	1986/12/01	-	不配息	美元433萬	美元	98.2000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	1986/12/01	-	月配	美元407萬	澳幣	15.2900	-0.11	-0.71%	+1.10%	+4.48%	看詳情
所有級別累計				美元37.44億約台幣1,185億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.30%	-3.48%	69/89	22%
3個月	-7.92%	-6.85%	70/89	21%
6個月	-3.52%	-0.79%	57/89	36%
1年	+7.22%	+9.70%	74/89	17%
3年	+4.98%	+11.80%	25/89	72%
5年	+51.20%	+56.42%	7/89	92%
10年	--	+141.82%	--	--
15年	--	+492.73%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.54%	+6.45%	71/89	20%
2023年	+9.13%	+2.06%	4/89	96%
2022年	-10.36%	-2.09%	35/89	61%
2021年	+23.27%	+26.03%	7/89	92%
2020年	+18.32%	+13.34%	23/89	74%
2019年	+20.20%	+20.45%	33/89	63%
2018年	--	+6.28%	--	--
2017年	--	+21.77%	--	--
2016年	--	-2.76%	--	--
2015年	--	+6.84%	--	--
2014年	--	+25.14%	--	--
2013年	--	+41.40%	--	--
2012年	--	+17.37%	--	--
2011年	--	+12.39%	--	--
2010年	--	+3.30%	--	--
2009年	--	+19.51%	--	--
2008年	--	-22.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+7.5億	8/89	91%	-4.6億	13/89	85%	+2.9億	8/89	91%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+22.1億	8/89	91%	-22.1億	8/89	91%	+0	23/89	74%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+44.2億	13/89	85%	-50.3億	8/89	91%	-6.1億	88/89	1%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+83.0億	8/89	91%	-102.4億	8/89	91%	-19.5億	88/89	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為1.9%，2023年共配息11次，累積配息率為2.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.9%
2024/11/27	2024/11/29	2024/12/04	0.0384	美元
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.0384	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.0384	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.0384	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.0384	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.0384	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.0384	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.0384	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.0384	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.0384	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.0384	美元
2023年			年度配息率 2.2%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.0384	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.0384	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.0384	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.0384	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.0384	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.0384	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.0384	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.0384	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.0384	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.0384	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.0384	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9659

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.02%

(高點20.24 ➔ 低點16.18)

2022/04/08~2022/09/26

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/01回原高點

15個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.22%	11.47%
3年	13.76%	13.74%
5年	15.13%	15.42%
10年	--	14.61%
15年	--	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年
本基金費用率	1.96%	1.96%	1.99%	2.01%	2.01%
經理費率(每年)	最低1.75%~最高1.8% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1808990813
境內境外
境外
成立日期
1986/12/01
基金核准生效日
2018/05/22
總代理基金生效日
2018/05/22
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元2,615萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元37.44億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Global Health Care Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常至少將其80%且不少於三分之二之資產投資於健康護理及健康護理相關產業之公司所發行的股權證券。此等公司可能位於世界各地,包括新興市場。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金主要投資於全球之醫療保健及相關企業之股票,並透過資本增值,逐漸增加投資人之投資價值,故較適合(1)了解本基金風險並具備基本投資知識;(2)擬進行中長期投資;(3)希望曝險於全球(含新興市場)之醫療保健及相關企業之股票市場;(4)具有中度至較高風險承受度且能夠承受損失之投資人。二、有關本基金是否適合其投資需要,應由投資人自行判斷。