境外
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
18.69
美元
-0.31 (-1.63%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.28億 | 美元 | 518.0200 | -8.57 | -1.63% | -4.13% | -12.15% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.42億 | 歐元 | 457.5800 | -9.12 | -1.95% | -12.27% | -15.79% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.19億 | 美元 | 217.0200 | -3.58 | -1.62% | -3.77% | -11.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.39億 | 美元 | 640.0300 | -10.58 | -1.63% | -3.84% | -11.45% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,661萬 | 美元 | 18.6900 | -0.31 | -1.63% | -4.17% | -12.14% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,407萬 | 美元 | 20.6800 | -0.34 | -1.62% | -4.50% | -13.00% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元516萬 | 澳幣 | 13.8800 | -0.24 | -1.70% | -4.47% | -13.36% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元354萬 | 澳幣 | 13.5300 | -0.23 | -1.67% | -4.86% | -14.25% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元33.54億約台幣1,060億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 18.69 | -0.3100 | -1.63% |
| 2025/05/20 | 19 | +0.0900 | +0.48% |
| 2025/05/19 | 18.91 | +0.2000 | +1.07% |
| 2025/05/16 | 18.71 | +0.2600 | +1.41% |
| 2025/05/15 | 18.45 | +0.2600 | +1.43% |
| 2025/05/14 | 18.19 | -0.3700 | -1.99% |
| 2025/05/13 | 18.56 | -0.5300 | -2.78% |
| 2025/05/12 | 19.09 | +0.1500 | +0.79% |
| 2025/05/08 | 18.94 | -0.3500 | -1.81% |
| 2025/05/07 | 19.29 | +0.1400 | +0.73% |
| 2025/05/06 | 19.15 | -0.5400 | -2.74% |
| 2025/05/05 | 19.69 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 19.7 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/04/30 | 19.85 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 19.7 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 19.62 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 19.54 | +0.0400 | +0.21% |
| 2025/04/24 | 19.5 | +0.2500 | +1.30% |
| 2025/04/23 | 19.25 | +0.0800 | +0.42% |
| 2025/04/22 | 19.17 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/04/17 | 19.18 | -0.1000 | -0.52% |
| 2025/04/16 | 19.28 | -0.2100 | -1.08% |
| 2025/04/15 | 19.49 | -0.0800 | -0.41% |
| 2025/04/14 | 19.57 | +0.2300 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 19.34 | +0.3800 | +2.00% |
| 2025/04/10 | 18.96 | -0.4100 | -2.12% |
| 2025/04/09 | 19.37 | +0.7400 | +3.97% |
| 2025/04/08 | 18.63 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 18.77 | -0.2000 | -1.05% |
| 2025/04/04 | 18.97 | -1.0100 | -5.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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