境外
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
19.98
美元
-0.28 (-1.38%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.04億 | 美元 | 552.6500 | -7.83 | -1.40% | +2.28% | -5.02% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元5.08億 | 歐元 | 512.1300 | -6.12 | -1.18% | -1.81% | -5.21% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.29億 | 美元 | 231.2100 | -3.27 | -1.39% | +2.52% | -4.09% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.42億 | 美元 | 682.0700 | -9.65 | -1.40% | +2.48% | -4.26% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,760萬 | 美元 | 19.9800 | -0.28 | -1.38% | +2.25% | -5.04% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,568萬 | 美元 | 22.1300 | -0.32 | -1.43% | +1.99% | -5.97% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元600萬 | 澳幣 | 14.8800 | -0.21 | -1.39% | +2.21% | -6.29% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元370萬 | 澳幣 | 14.5300 | -0.21 | -1.42% | +1.97% | -7.21% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元35.35億約台幣1,146億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 19.98 | -0.2800 | -1.38% |
| 2025/03/31 | 20.26 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 20.28 | -0.0400 | -0.20% |
| 2025/03/27 | 20.32 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 20.31 | -0.1200 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 20.43 | -0.1400 | -0.68% |
| 2025/03/24 | 20.57 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/21 | 20.52 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/20 | 20.55 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/19 | 20.56 | -0.0600 | -0.29% |
| 2025/03/18 | 20.62 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 20.65 | +0.2900 | +1.42% |
| 2025/03/14 | 20.36 | +0.1800 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 20.18 | -0.1100 | -0.54% |
| 2025/03/12 | 20.29 | -0.1000 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 20.39 | -0.2700 | -1.31% |
| 2025/03/10 | 20.66 | -0.3000 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 20.96 | +0.0500 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 20.91 | -0.0200 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 20.93 | +0.2100 | +1.01% |
| 2025/03/04 | 20.72 | -0.1000 | -0.48% |
| 2025/03/03 | 20.82 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/02/28 | 20.79 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/02/27 | 20.67 | -0.1400 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 20.81 | -0.1800 | -0.86% |
| 2025/02/25 | 20.99 | +0.2000 | +0.96% |
| 2025/02/24 | 20.79 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/02/21 | 20.67 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/02/20 | 20.71 | +0.0700 | +0.34% |
| 2025/02/19 | 20.64 | +0.2300 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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