境外
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
20.91
美元
-0.15 (-0.71%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元13.19億 | 美元 | 573.9500 | -4.05 | -0.70% | +3.53% | +7.25% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.99億 | 歐元 | 545.1500 | -2.55 | -0.47% | +8.58% | +9.67% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元4.88億 | 美元 | 239.4000 | -1.69 | -0.70% | +4.49% | +8.30% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.85億 | 美元 | 706.6100 | -4.98 | -0.70% | +4.32% | +8.11% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,615萬 | 美元 | 20.9100 | -0.15 | -0.71% | +3.54% | +7.22% | 本頁基金 |
| ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,501萬 | 美元 | 23.2300 | -0.17 | -0.73% | +2.53% | +6.16% | 看詳情 |
| AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元519萬 | 澳幣 | 15.6100 | -0.12 | -0.76% | +2.06% | +5.51% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元433萬 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元407萬 | 澳幣 | 15.2900 | -0.11 | -0.71% | +1.10% | +4.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元37.44億約台幣1,185億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 20.91 | -0.1500 | -0.71% |
| 2024/12/09 | 21.06 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/12/06 | 21.01 | -0.0800 | -0.38% |
| 2024/12/05 | 21.09 | -0.1300 | -0.61% |
| 2024/12/04 | 21.22 | +0.0600 | +0.28% |
| 2024/12/03 | 21.16 | -0.0300 | -0.14% |
| 2024/12/02 | 21.19 | +0.0300 | +0.14% |
| 2024/11/29 | 21.16 | +0.0500 | +0.24% |
| 2024/11/27 | 21.11 | +0.0800 | +0.38% |
| 2024/11/26 | 21.03 | +0.1000 | +0.48% |
| 2024/11/25 | 20.93 | +0.1800 | +0.87% |
| 2024/11/22 | 20.75 | +0.0400 | +0.19% |
| 2024/11/21 | 20.71 | +0.1000 | +0.49% |
| 2024/11/20 | 20.61 | +0.2500 | +1.23% |
| 2024/11/19 | 20.36 | -0.1100 | -0.54% |
| 2024/11/18 | 20.47 | -0.1000 | -0.49% |
| 2024/11/15 | 20.57 | -0.5400 | -2.56% |
| 2024/11/14 | 21.11 | -0.3100 | -1.45% |
| 2024/11/13 | 21.42 | -0.1300 | -0.60% |
| 2024/11/12 | 21.55 | -0.3400 | -1.55% |
| 2024/11/11 | 21.89 | -0.0400 | -0.18% |
| 2024/11/08 | 21.93 | +0.1400 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 21.79 | +0.2900 | +1.35% |
| 2024/11/06 | 21.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 21.5 | +0.1700 | +0.80% |
| 2024/11/04 | 21.33 | +0.0900 | +0.42% |
| 2024/10/31 | 21.24 | -0.2700 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 21.51 | -0.1200 | -0.55% |
| 2024/10/29 | 21.63 | -0.0600 | -0.28% |
| 2024/10/28 | 21.69 | +0.0300 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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