境外
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元
21.71
美元
+0.26 (1.21%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
摩根史坦利世界醫療指數 (MSCI World Health Care Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元 | 1995/07/05 | - | 不配息 | 美元12.88億 | 美元 | 611.0100 | +7.16 | +1.19% | +3.06% | +10.95% | 看詳情 |
| A股歐元 | 2000/11/24 | - | 不配息 | 美元4.51億 | 歐元 | 523.1300 | +6.53 | +1.26% | +3.71% | -1.99% | 看詳情 |
| I股美元 | 1999/02/18 | - | 不配息 | 美元3.56億 | 美元 | 758.7500 | +8.90 | +1.19% | +3.07% | +11.83% | 看詳情 |
| S1股美元 | 2013/06/11 | - | 不配息 | 美元3.31億 | 美元 | 257.5700 | +3.02 | +1.19% | +3.08% | +12.04% | 看詳情 |
| ED月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,519萬 | 美元 | 23.8600 | +0.28 | +1.19% | +3.07% | +9.65% | 看詳情 |
| AD月配級別美元 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元2,360萬 | 美元 | 21.7100 | +0.26 | +1.21% | +3.09% | +10.76% | 本頁基金 |
| AD月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元544萬 | 澳幣 | 16.0800 | +0.18 | +1.13% | +3.01% | +9.68% | 看詳情 |
| ED月配澳幣避險級別 | 1986/12/01 | - | 月配 | 美元341萬 | 澳幣 | 15.5800 | +0.18 | +1.17% | +3.04% | +8.62% | 看詳情 |
| S級別美元 | 1986/12/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.2000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元43.55億約台幣1,350億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 21.71 | +0.2600 | +1.21% |
| 2026/01/06 | 21.45 | +0.4500 | +2.14% |
| 2026/01/05 | 21 | -0.0900 | -0.43% |
| 2026/01/02 | 21.09 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/31 | 21.06 | -0.1500 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 21.21 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/12/29 | 21.27 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 21.3 | +0.0700 | +0.33% |
| 2025/12/23 | 21.23 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 21.19 | +0.1000 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 21.09 | +0.1700 | +0.81% |
| 2025/12/18 | 20.92 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/17 | 20.91 | -0.0500 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 20.96 | -0.2100 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 21.17 | +0.2600 | +1.24% |
| 2025/12/12 | 20.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/11 | 20.91 | +0.1200 | +0.58% |
| 2025/12/10 | 20.79 | +0.3300 | +1.61% |
| 2025/12/09 | 20.46 | -0.2000 | -0.97% |
| 2025/12/08 | 20.66 | -0.2100 | -1.01% |
| 2025/12/05 | 20.87 | -0.0800 | -0.38% |
| 2025/12/04 | 20.95 | -0.1200 | -0.57% |
| 2025/12/03 | 21.07 | +0.0900 | +0.43% |
| 2025/12/02 | 20.98 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/12/01 | 21.02 | -0.2800 | -1.31% |
| 2025/11/28 | 21.3 | -0.1800 | -0.84% |
| 2025/11/26 | 21.48 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 21.52 | +0.3900 | +1.85% |
| 2025/11/24 | 21.13 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/21 | 21.15 | +0.3700 | +1.78% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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